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中金中证A500指数增强B - 基金主页(代码:023965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2612 -0.0068 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 0.0137 1.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2612
成立日期：2025-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.11%	-2.18%	-3.57%	-6.74%	7.46%	-	-	37.72%
同类排名	1438/4773	1411/5462	1838/5421	2182/5209	1305/4366			-

中金中证A500指数增强B(023965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2719	0.85%
2026-09-15	1.2612	-0.54%
2026-09-14	1.2680	-0.53%
2026-09-11	1.2747	-1.02%
2026-09-10	1.2879	-0.53%
2026-09-09	1.2948	0.43%

中金中证A500指数增强B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.41%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.28%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	1.59%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.55%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.53%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	1.17%	5.89%
688525	佰维存储	0.0000	1.17%	2.89%

中金中证A500指数增强B(023965)基金档案

基金代码	023965	基金简称	中金中证A500指数增强B	基金全称
发行日期	2025-04-03~2025-04-03	成立日期	2025-04-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王阳峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%