中金中证A500指数增强B基金净值查询(023965)

今天最新净值 1.2680 -0.0067 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 0.0137 1.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2680
成立日期：2025-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

近一季中金中证A500指数增强B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证A500指数增强B(023965)基金累计收益率-6.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023965	中金中证A500指数增强B	1.2612	1.2612	1.2680	1.2680	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	023965	中金中证A500指数增强B	1.2680	1.2680	1.2747	1.2747	-0.0067	-0.53%
2026-09-11	023965	中金中证A500指数增强B	1.2747	1.2747	1.2879	1.2879	-0.0132	-1.02%
2026-09-10	023965	中金中证A500指数增强B	1.2879	1.2879	1.2948	1.2948	-0.0069	-0.53%
2026-09-09	023965	中金中证A500指数增强B	1.2948	1.2948	1.2893	1.2893	0.0055	0.43%
2026-09-08	023965	中金中证A500指数增强B	1.2893	1.2893	1.2898	1.2898	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023965	中金中证A500指数增强B	1.2898	1.2898	1.2772	1.2772	0.0126	0.99%
2026-09-04	023965	中金中证A500指数增强B	1.2772	1.2772	1.2837	1.2837	-0.0065	-0.51%
2026-09-03	023965	中金中证A500指数增强B	1.2837	1.2837	1.2807	1.2807	0.0030	0.23%
2026-09-02	023965	中金中证A500指数增强B	1.2807	1.2807	1.2994	1.2994	-0.0187	-1.44%

2026-09-01	023965	中金中证A500指数增强B	1.2994	1.2994	1.3066	1.3066	-0.0072	-0.55%
2026-08-31	023965	中金中证A500指数增强B	1.3066	1.3066	1.3029	1.3029	0.0037	0.28%
2026-08-28	023965	中金中证A500指数增强B	1.3029	1.3029	1.3063	1.3063	-0.0034	-0.26%
2026-08-27	023965	中金中证A500指数增强B	1.3063	1.3063	1.2894	1.2894	0.0169	1.31%
2026-08-26	023965	中金中证A500指数增强B	1.2894	1.2894	1.2807	1.2807	0.0087	0.68%
2026-08-25	023965	中金中证A500指数增强B	1.2807	1.2807	1.2828	1.2828	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	023965	中金中证A500指数增强B	1.2828	1.2828	1.3023	1.3023	-0.0195	-1.50%
2026-08-21	023965	中金中证A500指数增强B	1.3023	1.3023	1.2917	1.2917	0.0106	0.82%
2026-08-20	023965	中金中证A500指数增强B	1.2917	1.2917	1.2871	1.2871	0.0046	0.36%
2026-08-19	023965	中金中证A500指数增强B	1.2871	1.2871	1.3286	1.3286	-0.0415	-3.12%
2026-08-18	023965	中金中证A500指数增强B	1.3286	1.3286	1.3325	1.3325	-0.0039	-0.29%
2026-08-17	023965	中金中证A500指数增强B	1.3325	1.3325	1.3079	1.3079	0.0246	1.88%
2026-08-14	023965	中金中证A500指数增强B	1.3079	1.3079	1.3038	1.3038	0.0041	0.31%
2026-08-13	023965	中金中证A500指数增强B	1.3038	1.3038	1.3152	1.3152	-0.0114	-0.87%
2026-08-12	023965	中金中证A500指数增强B	1.3152	1.3152	1.3053	1.3053	0.0099	0.76%

2026-08-11	023965	中金中证A500指数增强B	1.3053	1.3053	1.3148	1.3148	-0.0095	-0.72%
2026-08-10	023965	中金中证A500指数增强B	1.3148	1.3148	1.3124	1.3124	0.0024	0.18%
2026-08-07	023965	中金中证A500指数增强B	1.3124	1.3124	1.2943	1.2943	0.0181	1.40%
2026-08-06	023965	中金中证A500指数增强B	1.2943	1.2943	1.2962	1.2962	-0.0019	-0.15%
2026-08-05	023965	中金中证A500指数增强B	1.2962	1.2962	1.2755	1.2755	0.0207	1.62%
2026-08-04	023965	中金中证A500指数增强B	1.2755	1.2755	1.2539	1.2539	0.0216	1.72%
2026-08-03	023965	中金中证A500指数增强B	1.2539	1.2539	1.2659	1.2659	-0.0120	-0.95%
2026-07-31	023965	中金中证A500指数增强B	1.2659	1.2659	1.2499	1.2499	0.0160	1.28%
2026-07-30	023965	中金中证A500指数增强B	1.2499	1.2499	1.2686	1.2686	-0.0187	-1.47%
2026-07-29	023965	中金中证A500指数增强B	1.2686	1.2686	1.2559	1.2559	0.0127	1.01%
2026-07-28	023965	中金中证A500指数增强B	1.2559	1.2559	1.2970	1.2970	-0.0411	-3.17%
2026-07-27	023965	中金中证A500指数增强B	1.2970	1.2970	1.2707	1.2707	0.0263	2.07%
2026-07-24	023965	中金中证A500指数增强B	1.2707	1.2707	1.2955	1.2955	-0.0248	-1.91%
2026-07-23	023965	中金中证A500指数增强B	1.2955	1.2955	1.2903	1.2903	0.0052	0.40%
2026-07-22	023965	中金中证A500指数增强B	1.2903	1.2903	1.2976	1.2976	-0.0073	-0.56%
2026-07-21	023965	中金中证A500指数增强B	1.2976	1.2976	1.2508	1.2508	0.0468	3.74%
2026-07-20	023965	中金中证A500指数增强B	1.2508	1.2508	1.2429	1.2429	0.0079	0.64%
2026-07-17	023965	中金中证A500指数增强B	1.2429	1.2429	1.2945	1.2945	-0.0516	-3.99%
2026-07-16	023965	中金中证A500指数增强B	1.2945	1.2945	1.3183	1.3183	-0.0238	-1.81%
2026-07-15	023965	中金中证A500指数增强B	1.3183	1.3183	1.3240	1.3240	-0.0057	-0.43%
2026-07-14	023965	中金中证A500指数增强B	1.3240	1.3240	1.2896	1.2896	0.0344	2.67%
2026-07-13	023965	中金中证A500指数增强B	1.2896	1.2896	1.3227	1.3227	-0.0331	-2.50%
2026-07-10	023965	中金中证A500指数增强B	1.3227	1.3227	1.3437	1.3437	-0.0210	-1.56%
2026-07-09	023965	中金中证A500指数增强B	1.3437	1.3437	1.3128	1.3128	0.0309	2.35%
2026-07-08	023965	中金中证A500指数增强B	1.3128	1.3128	1.3307	1.3307	-0.0179	-1.35%
2026-07-07	023965	中金中证A500指数增强B	1.3307	1.3307	1.3490	1.3490	-0.0183	-1.36%
2026-07-06	023965	中金中证A500指数增强B	1.3490	1.3490	1.3491	1.3491	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023965	中金中证A500指数增强B	1.3491	1.3491	1.3353	1.3353	0.0138	1.03%
2026-07-02	023965	中金中证A500指数增强B	1.3353	1.3353	1.3740	1.3740	-0.0387	-2.82%
2026-07-01	023965	中金中证A500指数增强B	1.3740	1.3740	1.3800	1.3800	-0.0060	-0.43%
2026-06-30	023965	中金中证A500指数增强B	1.3800	1.3800	1.3656	1.3656	0.0144	1.05%
2026-06-29	023965	中金中证A500指数增强B	1.3656	1.3656	1.3572	1.3572	0.0084	0.62%
2026-06-26	023965	中金中证A500指数增强B	1.3572	1.3572	1.4010	1.4010	-0.0438	-3.13%
2026-06-25	023965	中金中证A500指数增强B	1.4010	1.4010	1.3825	1.3825	0.0185	1.34%
2026-06-24	023965	中金中证A500指数增强B	1.3825	1.3825	1.3682	1.3682	0.0143	1.05%
2026-06-23	023965	中金中证A500指数增强B	1.3682	1.3682	1.4061	1.4061	-0.0379	-2.70%
2026-06-22	023965	中金中证A500指数增强B	1.4061	1.4061	1.3703	1.3703	0.0358	2.61%
2026-06-18	023965	中金中证A500指数增强B	1.3703	1.3703	1.3678	1.3678	0.0025	0.18%
2026-06-17	023965	中金中证A500指数增强B	1.3678	1.3678	1.3507	1.3507	0.0171	1.27%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%