基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安益30天滚动持有短债发起C - 基金主页(代码:013112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1310 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.1326亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.03%	0.13%	0.35%	1.73%	3.90%	7.00%	12.11%
同类排名	642/1152	388/1157	489/1158	785/1156	627/1129	382/1005	389/850	-

中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1310	0.00%
2026-09-16	1.1310	0.01%
2026-09-15	1.1309	0.01%
2026-09-14	1.1308	0.01%
2026-09-11	1.1307	0.00%
2026-09-10	1.1307	0.00%

中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)基金档案

基金代码	013112	基金简称	中金安益30天滚动持有短债发起C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-18	成立日期	2021-10-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	石玉杨力元	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	19.00亿	最近份额	17.1326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%