基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1309 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.1326亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.03%	0.12%	0.35%	0.87%	1.72%	3.90%	6.99%	12.11%
同类排名	643/1152	290/1157	509/1158	816/1156	691/1152	638/1129	372/1006	390/850	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.54%	379/989	0.46%	538/1003	-	-	-	-
2025	1.57%	321/994	0.28%	212/952	0.59%	594/977	0.29%	207/988	0.40%	644/994
2024	3.11%	359/942	0.83%	516/846	0.83%	398/868	0.34%	213/911	1.08%	333/942
2023	3.17%	431/859	0.89%	402/751	0.88%	467/771	0.58%	346/802	0.78%	443/832
2022	2.48%	163/756	1.06%	30/525	0.96%	158/610	0.68%	361/652	-0.24%	479/729

标签云

(013112)中金安益30天滚动持有短债发起C基金对比PK

中金安益30天滚动持有短债发起C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

债券型-中短债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
南方信元债券	1.0851	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	1.02%
博时双季享持有期债券B	1.1896	0.87%
博时双季享持有期债券A	1.2108	0.87%
东方臻裕债券E	1.1148	0.84%
东方臻裕债券A	1.1184	0.82%
国泰君安安睿纯债债券A	1.0039	0.80%