中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 - 基金主页(代码:015646)

今天最新净值 1.0818 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.2292亿
最近资产：63.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.02%	0.08%	0.28%	1.20%	3.15%	5.43%	7.58%
同类排名	544/629	328/636	527/636	520/634	529/599	392/490	283/340	-

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0818	0.00%
2026-09-15	1.0818	0.01%
2026-09-14	1.0817	0.00%
2026-09-11	1.0817	0.01%
2026-09-10	1.0816	0.00%
2026-09-09	1.0816	0.00%

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起发起式基金发行迎来“‘小高潮”：弱势中机构和投资者“风险共担”，发行数量同比上涨近50%

对此，有业内人士提醒，三年大考带来的清盘风险是投资发起式公募基金的一大风险考量，对于成立时规模就很小、历史业绩较差的发起式基金需保持警惕。
标签：发起发行成立规模风险合同债券关联基金：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 540亿元!这类“低门槛”基金撑起新基发行“门面”

实的投资，靠扎实的业绩。”上海一家基金公司市场调整，当时的市场环境下，权益类产品不好发；二是
标签：发起认购成立户数产品门槛市场关联基金：华夏中证1000ETF 华夏中证新材料主题ETF 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 “低门槛”产品规模超540亿元发起式基金力撑新基发行“门面”

数据显示，截至5月23日，今年以来已有109只发起式基金成立，累计首募规模超过540亿元。这类“低门槛”成立的基金产品，成为2022年市场中难得的发行热点，撑起了不少基金公司新基金发行的“门面”“基金产品真正要赢得市场地位，还是要靠坚实的投资，靠扎实的业绩。”上海一家基金公司市场体系负责人表示。
标签：发起认购成立户数产品规模市场关联基金：华夏中证1000ETF 华夏中证新材料主题ETF 华夏卓信一年定开债券发起式中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金档案

基金代码	015646	基金简称	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	基金全称
发行日期	2022-04-26~2022-05-09	成立日期	2022-05-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	石玉	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	63.93亿元	最近份额	2.2292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%