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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询(015646)

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今天最新净值 1.0817 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0817
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.2292亿
最近资产：63.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一周中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-09-14	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2026-09-11	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-09-10	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%