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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0818 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.2292亿
最近资产：63.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.02%	0.08%	0.28%	0.56%	1.20%	3.15%	5.43%	7.58%
同类排名	544/629	328/636	527/636	520/634	547/631	529/599	392/490	283/340	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.33%	578/663	0.28%	582/667	-	-	-	-
2025	1.32%	65/664	0.14%	73/578	0.58%	460/615	0.28%	50/651	0.31%	553/664
2024	2.55%	321/561	0.64%	326/447	0.58%	387/495	0.44%	324/526	0.87%	434/561
2023	2.14%	300/408	0.48%	186/348	0.66%	321/358	0.43%	169/365	0.55%	321/408
2022	-	-	-	-	-	-	0.56%	276/326	0.26%	83/341

基金动态

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(015646)中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金对比PK

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.4836	2.47%
鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9231	2.22%
华夏上证基准做市国债ETF	110.6907	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.40%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1224	1.37%
华夏亚债中国指数A	1.3076	1.13%
博时中债5-10农发行E	1.1493	1.12%
博时中债5-10农发行A	1.1498	1.12%