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中金金利C - 基金主页(代码:003812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0283 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2652
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0289亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯李亚寅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.01%	-0.31%	-0.58%	0.87%	3.55%	5.09%	28.89%
同类排名	723/835	648/849	639/853	697/851	698/806	580/690	565/600	-

中金金利C(003812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0291	0.08%
2026-09-17	1.0283	-0.02%
2026-09-16	1.0285	0.06%
2026-09-15	1.0279	-0.03%
2026-09-14	1.0282	0.05%
2026-09-11	1.0277	-0.05%

中金金利C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0478元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	分红	每份派现金0.0280元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0350元

中金金利C基金动态

中金金利C 股基净值下跌1.23%

股票型基金方面，前海开源优势蓝筹A以周净值涨幅2.85%居首。开放指数型基金方面，方正富邦中证保险周内净值上涨6.45%，表现最佳。
关联基金：博时沪港深成长企业中金金利C

中金金利C(003812)基金档案

基金代码	003812	基金简称	中金金利C	基金全称
发行日期	2016-11-22~2016-12-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	闫雯雯李亚寅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%