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中金金利C(003812)基金分红送配

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今天最新净值 1.0283 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2652
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0289亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯李亚寅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0478元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	每份派现金0.0200元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	每份派现金0.0280元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0350元
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	每份派现金0.0350元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	每份派现金0.0200元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	每份派现金0.0211元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%