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中金金利C基金净值查询(003812)

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今天最新净值 1.0279 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2648
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0289亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯李亚寅

近一周中金金利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金金利C(003812)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003812	中金金利C	1.0285	1.2654	1.0279	1.2648	0.0006	0.06%
2026-09-15	003812	中金金利C	1.0279	1.2648	1.0282	1.2651	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	003812	中金金利C	1.0282	1.2651	1.0277	1.2646	0.0005	0.05%
2026-09-11	003812	中金金利C	1.0277	1.2646	1.0282	1.2651	-0.0005	-0.05%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%