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中金中证A500ETF联接A基金净值查询(023483)

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今天最新净值 1.2044 -0.0062 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2044
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一月中金中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金中证A500ETF联接A(023483)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023483	中金中证A500ETF联接A	1.1983	1.1983	1.2044	1.2044	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2044	1.2044	1.2106	1.2106	-0.0062	-0.51%
2026-09-11	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2106	1.2106	1.2224	1.2224	-0.0118	-0.97%
2026-09-10	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2224	1.2224	1.2293	1.2293	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2293	1.2293	1.2263	1.2263	0.0030	0.24%
2026-09-08	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2263	1.2263	1.2292	1.2292	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2292	1.2292	1.2196	1.2196	0.0096	0.79%
2026-09-04	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2196	1.2196	1.2249	1.2249	-0.0053	-0.43%
2026-09-03	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2249	1.2249	1.2231	1.2231	0.0018	0.15%
2026-09-02	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2231	1.2231	1.2400	1.2400	-0.0169	-1.36%

2026-09-01	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2400	1.2400	1.2460	1.2460	-0.0060	-0.48%
2026-08-31	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2460	1.2460	1.2423	1.2423	0.0037	0.30%
2026-08-28	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2423	1.2423	1.2481	1.2481	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2348	1.2348	0.0133	1.08%
2026-08-26	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2348	1.2348	1.2260	1.2260	0.0088	0.72%
2026-08-25	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2260	1.2260	1.2274	1.2274	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2274	1.2274	1.2446	1.2446	-0.0172	-1.38%
2026-08-21	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2446	1.2446	1.2381	1.2381	0.0065	0.52%
2026-08-20	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2356	1.2356	0.0025	0.20%
2026-08-19	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2356	1.2356	1.2774	1.2774	-0.0418	-3.27%
2026-08-18	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2774	1.2774	1.2811	1.2811	-0.0037	-0.29%
2026-08-17	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2811	1.2811	1.2594	1.2594	0.0217	1.72%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%