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中金新元6个月定开债A(中金新元一年定开债A) - 基金主页(代码:006640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1736 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2356
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6979亿
最近资产：5.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-0.02%	0.29%	0.71%	1.50%	2.79%	6.75%	22.17%
同类排名	577/2695	2212/2730	167/2723	894/2710	2417/2659	2188/2369	1641/1897	-

中金新元6个月定开债A(006640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1736	-0.02%
2026-09-04	1.1738	0.09%
2026-08-28	1.1727	-0.04%
2026-08-21	1.1732	0.03%

中金新元6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.0320元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.0300元

中金新元6个月定开债A(006640)基金档案

基金代码	006640	基金简称	中金新元6个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-13	成立日期	2018-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹海峰骆毅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	5.35亿	最近份额	4.6979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%