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中金新元6个月定开债A(中金新元一年定开债A)基金净值查询(006640)

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今天最新净值 1.1736 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2356
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6979亿
最近资产：5.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰骆毅

近一季中金新元6个月定开债A|中金新元一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金新元6个月定开债A(006640)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006640	中金新元6个月定开债A	1.1736	1.2356	1.1738	1.2358	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	006640	中金新元6个月定开债A	1.1738	1.2358	1.1727	1.2347	0.0011	0.09%
2026-08-28	006640	中金新元6个月定开债A	1.1727	1.2347	1.1732	1.2352	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	006640	中金新元6个月定开债A	1.1732	1.2352	1.1728	1.2348	0.0004	0.03%
2026-08-14	006640	中金新元6个月定开债A	1.1728	1.2348	1.1702	1.2322	0.0026	0.22%
2026-08-07	006640	中金新元6个月定开债A	1.1702	1.2322	1.1691	1.2311	0.0011	0.09%
2026-07-31	006640	中金新元6个月定开债A	1.1691	1.2311	1.1677	1.2297	0.0014	0.12%
2026-07-24	006640	中金新元6个月定开债A	1.1677	1.2297	1.1656	1.2276	0.0021	0.18%
2026-07-17	006640	中金新元6个月定开债A	1.1656	1.2276	1.1648	1.2268	0.0008	0.07%
2026-07-10	006640	中金新元6个月定开债A	1.1648	1.2268	1.1628	1.2248	0.0020	0.17%

2026-07-03	006640	中金新元6个月定开债A	1.1628	1.2248	1.1642	1.2262	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	006640	中金新元6个月定开债A	1.1642	1.2262	1.1641	1.2261	0.0001	0.01%
2026-06-26	006640	中金新元6个月定开债A	1.1641	1.2261	1.1639	1.2259	0.0002	0.02%
2026-06-18	006640	中金新元6个月定开债A	1.1639	1.2259	1.1625	1.2245	0.0014	0.12%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%