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中金新元6个月定开债A(中金新元一年定开债A)(006640)基金分红送配

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今天最新净值 1.1736 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2356
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6979亿
最近资产：5.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰骆毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0320元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0300元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%