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中金中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:023484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2043 0.0105 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-1.67%	-4.03%	-8.03%	2.16%	-	-	25.39%
同类排名	2654/4773	2498/5465	2968/5421	3077/5231	2333/4394			-

中金中证A500ETF联接C(023484)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2000	-0.36%
2026-09-16	1.2043	0.88%
2026-09-15	1.1938	-0.51%
2026-09-14	1.1999	-0.51%
2026-09-11	1.2061	-0.96%
2026-09-10	1.2178	-0.56%

中金中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0100	0.00%	0.29%
603392	万泰生物	0.0100	0.00%	1.98%

中金中证A500ETF联接C(023484)基金档案

基金代码	023484	基金简称	中金中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-02-26~2025-03-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%