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中金中证A500ETF联接C基金净值查询(023484)

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今天最新净值 1.1999 -0.0062 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1999
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一月中金中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金中证A500ETF联接C(023484)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023484	中金中证A500ETF联接C	1.1938	1.1938	1.1999	1.1999	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	023484	中金中证A500ETF联接C	1.1999	1.1999	1.2061	1.2061	-0.0062	-0.51%
2026-09-11	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2061	1.2061	1.2178	1.2178	-0.0117	-0.96%
2026-09-10	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2178	1.2178	1.2247	1.2247	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2247	1.2247	1.2218	1.2218	0.0029	0.24%
2026-09-08	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2218	1.2218	1.2247	1.2247	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2247	1.2247	1.2151	1.2151	0.0096	0.79%
2026-09-04	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2151	1.2151	1.2204	1.2204	-0.0053	-0.43%
2026-09-03	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2204	1.2204	1.2186	1.2186	0.0018	0.15%
2026-09-02	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2186	1.2186	1.2354	1.2354	-0.0168	-1.36%

2026-09-01	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2354	1.2354	1.2415	1.2415	-0.0061	-0.49%
2026-08-31	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2415	1.2415	1.2377	1.2377	0.0038	0.31%
2026-08-28	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2377	1.2377	1.2435	1.2435	-0.0058	-0.47%
2026-08-27	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2435	1.2435	1.2303	1.2303	0.0132	1.07%
2026-08-26	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2303	1.2303	1.2216	1.2216	0.0087	0.71%
2026-08-25	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2216	1.2216	1.2230	1.2230	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2230	1.2230	1.2402	1.2402	-0.0172	-1.39%
2026-08-21	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2402	1.2402	1.2336	1.2336	0.0066	0.54%
2026-08-20	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2336	1.2336	1.2312	1.2312	0.0024	0.19%
2026-08-19	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2312	1.2312	1.2728	1.2728	-0.0416	-3.27%
2026-08-18	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2728	1.2728	1.2766	1.2766	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	023484	中金中证A500ETF联接C	1.2766	1.2766	1.2549	1.2549	0.0217	1.73%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%