中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询(008519)

今天最新净值 0.9366 -0.0062 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1156 -0.0082 -0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9366
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1867亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

近一月中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金累计收益率-4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9366	0.9366	0.9428	0.9428	-0.0062	-0.66%
2026-09-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9428	0.9428	0.9386	0.9386	0.0042	0.45%
2026-09-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9386	0.9386	0.9380	0.9380	0.0006	0.06%
2026-09-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9380	0.9380	0.9510	0.9510	-0.0130	-1.37%
2026-09-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9510	0.9510	0.9623	0.9623	-0.0113	-1.19%
2026-09-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9623	0.9623	0.9683	0.9683	-0.0060	-0.62%
2026-09-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9683	0.9683	0.9783	0.9783	-0.0100	-1.03%
2026-09-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9783	0.9783	0.9612	0.9612	0.0171	1.78%
2026-09-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9612	0.9612	0.9649	0.9649	-0.0037	-0.38%
2026-09-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9649	0.9649	0.9711	0.9711	-0.0062	-0.64%

2026-09-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9711	0.9711	0.9751	0.9751	-0.0040	-0.41%
2026-08-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9751	0.9751	0.9813	0.9813	-0.0062	-0.63%
2026-08-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9813	0.9813	0.9763	0.9763	0.0050	0.51%
2026-08-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9763	0.9763	0.9833	0.9833	-0.0070	-0.71%
2026-08-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9833	0.9833	0.9801	0.9801	0.0032	0.33%
2026-08-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9801	0.9801	0.9811	0.9811	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9811	0.9811	0.9859	0.9859	-0.0048	-0.49%
2026-08-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9859	0.9859	0.9846	0.9846	0.0013	0.13%
2026-08-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9846	0.9846	0.9808	0.9808	0.0038	0.39%
2026-08-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9808	0.9808	0.9746	0.9746	0.0062	0.64%
2026-08-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9746	0.9746	0.9767	0.9767	-0.0021	-0.22%
2026-08-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9767	0.9767	0.9777	0.9777	-0.0010	-0.10%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%