中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询(008519)

今天最新净值 0.9366 -0.0062 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1156 -0.0082 -0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9366
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1867亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

近一年中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金累计收益率-29.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9283	0.9283	0.9366	0.9366	-0.0083	-0.89%
2026-09-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9366	0.9366	0.9428	0.9428	-0.0062	-0.66%
2026-09-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9428	0.9428	0.9386	0.9386	0.0042	0.45%
2026-09-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9386	0.9386	0.9380	0.9380	0.0006	0.06%
2026-09-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9380	0.9380	0.9510	0.9510	-0.0130	-1.37%
2026-09-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9510	0.9510	0.9623	0.9623	-0.0113	-1.19%
2026-09-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9623	0.9623	0.9683	0.9683	-0.0060	-0.62%
2026-09-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9683	0.9683	0.9783	0.9783	-0.0100	-1.03%
2026-09-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9783	0.9783	0.9612	0.9612	0.0171	1.78%
2026-09-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9612	0.9612	0.9649	0.9649	-0.0037	-0.38%

2026-09-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9649	0.9649	0.9711	0.9711	-0.0062	-0.64%
2026-09-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9711	0.9711	0.9751	0.9751	-0.0040	-0.41%
2026-08-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9751	0.9751	0.9813	0.9813	-0.0062	-0.63%
2026-08-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9813	0.9813	0.9763	0.9763	0.0050	0.51%
2026-08-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9763	0.9763	0.9833	0.9833	-0.0070	-0.71%
2026-08-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9833	0.9833	0.9801	0.9801	0.0032	0.33%
2026-08-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9801	0.9801	0.9811	0.9811	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9811	0.9811	0.9859	0.9859	-0.0048	-0.49%
2026-08-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9859	0.9859	0.9846	0.9846	0.0013	0.13%
2026-08-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9846	0.9846	0.9808	0.9808	0.0038	0.39%
2026-08-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9808	0.9808	0.9746	0.9746	0.0062	0.64%
2026-08-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9746	0.9746	0.9767	0.9767	-0.0021	-0.22%
2026-08-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9767	0.9767	0.9777	0.9777	-0.0010	-0.10%
2026-08-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9777	0.9777	0.9871	0.9871	-0.0094	-0.96%
2026-08-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9871	0.9871	0.9948	0.9948	-0.0077	-0.77%

2026-08-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9948	0.9948	1.0039	1.0039	-0.0091	-0.91%
2026-08-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0039	1.0039	1.0184	1.0184	-0.0145	-1.42%
2026-08-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0184	1.0184	1.0023	1.0023	0.0161	1.61%
2026-08-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0023	1.0023	1.0041	1.0041	-0.0018	-0.18%
2026-08-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0041	1.0041	1.0202	1.0202	-0.0161	-1.60%
2026-08-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0202	1.0202	1.0217	1.0217	-0.0015	-0.15%
2026-08-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0217	1.0217	1.0313	1.0313	-0.0096	-0.93%
2026-08-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0313	1.0313	1.0346	1.0346	-0.0033	-0.32%
2026-07-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0346	1.0346	1.0461	1.0461	-0.0115	-1.11%
2026-07-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0461	1.0461	1.0363	1.0363	0.0098	0.95%
2026-07-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0363	1.0363	1.0040	1.0040	0.0323	3.22%
2026-07-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0040	1.0040	0.9911	0.9911	0.0129	1.30%
2026-07-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9911	0.9911	0.9799	0.9799	0.0112	1.14%
2026-07-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9799	0.9799	0.9879	0.9879	-0.0080	-0.81%
2026-07-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9879	0.9879	0.9839	0.9839	0.0040	0.41%
2026-07-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9839	0.9839	1.0004	1.0004	-0.0165	-1.65%
2026-07-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0004	1.0004	1.0071	1.0071	-0.0067	-0.67%
2026-07-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0071	1.0071	0.9809	0.9809	0.0262	2.67%
2026-07-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9809	0.9809	1.0005	1.0005	-0.0196	-1.96%
2026-07-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0005	1.0005	0.9782	0.9782	0.0223	2.28%
2026-07-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9782	0.9782	0.9577	0.9577	0.0205	2.14%
2026-07-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9577	0.9577	0.9501	0.9501	0.0076	0.80%
2026-07-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9501	0.9501	0.9514	0.9514	-0.0013	-0.14%
2026-07-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9514	0.9514	0.9421	0.9421	0.0093	0.99%
2026-07-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9421	0.9421	0.9587	0.9587	-0.0166	-1.76%
2026-07-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9587	0.9587	0.9393	0.9393	0.0194	2.07%
2026-07-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9393	0.9393	0.9445	0.9445	-0.0052	-0.55%
2026-07-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9445	0.9445	0.9278	0.9278	0.0167	1.80%
2026-07-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9278	0.9278	0.9153	0.9153	0.0125	1.37%
2026-07-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9153	0.9153	0.9001	0.9001	0.0152	1.69%
2026-07-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9001	0.9001	0.8962	0.8962	0.0039	0.44%
2026-06-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.8962	0.8962	0.9024	0.9024	-0.0062	-0.69%
2026-06-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9024	0.9024	0.8865	0.8865	0.0159	1.79%
2026-06-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.8865	0.8865	0.8988	0.8988	-0.0123	-1.37%
2026-06-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.8988	0.8988	0.9011	0.9011	-0.0023	-0.26%
2026-06-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9011	0.9011	0.9030	0.9030	-0.0019	-0.21%
2026-06-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9030	0.9030	0.9219	0.9219	-0.0189	-2.05%
2026-06-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9219	0.9219	0.9300	0.9300	-0.0081	-0.87%
2026-06-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9300	0.9300	0.9475	0.9475	-0.0175	-1.88%
2026-06-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9475	0.9475	0.9556	0.9556	-0.0081	-0.85%
2026-06-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9556	0.9556	0.9747	0.9747	-0.0191	-2.00%
2026-06-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9747	0.9747	0.9818	0.9818	-0.0071	-0.72%
2026-06-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9818	0.9818	0.9743	0.9743	0.0075	0.77%
2026-06-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9743	0.9743	0.9772	0.9772	-0.0029	-0.30%
2026-06-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9772	0.9772	0.9701	0.9701	0.0071	0.73%
2026-06-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9701	0.9701	0.9706	0.9706	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9706	0.9706	0.9842	0.9842	-0.0136	-1.38%
2026-06-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9842	0.9842	0.9908	0.9908	-0.0066	-0.67%
2026-06-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9908	0.9908	1.0012	1.0012	-0.0104	-1.04%
2026-06-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0012	1.0012	1.0211	1.0211	-0.0199	-1.99%
2026-06-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0211	1.0211	0.9958	0.9958	0.0253	2.54%
2026-06-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9958	0.9958	0.9836	0.9836	0.0122	1.24%
2026-05-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9836	0.9836	0.9695	0.9695	0.0141	1.45%
2026-05-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9695	0.9695	0.9816	0.9816	-0.0121	-1.23%
2026-05-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9816	0.9816	0.9906	0.9906	-0.0090	-0.91%
2026-05-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9906	0.9906	0.9921	0.9921	-0.0015	-0.15%
2026-05-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9921	0.9921	0.9943	0.9943	-0.0022	-0.22%
2026-05-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9943	0.9943	0.9969	0.9969	-0.0026	-0.26%
2026-05-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9969	0.9969	1.0081	1.0081	-0.0112	-1.11%
2026-05-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0081	1.0081	1.0169	1.0169	-0.0088	-0.87%
2026-05-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0169	1.0169	1.0173	1.0173	-0.0004	-0.04%
2026-05-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0173	1.0173	1.0313	1.0313	-0.0140	-1.36%
2026-05-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0313	1.0313	1.0427	1.0427	-0.0114	-1.09%
2026-05-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0427	1.0427	1.0473	1.0473	-0.0046	-0.44%
2026-05-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0473	1.0473	1.0494	1.0494	-0.0021	-0.20%
2026-05-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0494	1.0494	1.0603	1.0603	-0.0109	-1.03%
2026-05-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0603	1.0603	1.0611	1.0611	-0.0008	-0.08%
2026-05-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0611	1.0611	1.0588	1.0588	0.0023	0.22%
2026-04-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0555	1.0555	1.0723	1.0723	-0.0168	-1.59%
2026-04-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0723	1.0723	1.0525	1.0525	0.0198	1.88%
2026-04-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0525	1.0525	1.0618	1.0618	-0.0093	-0.88%
2026-04-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0618	1.0618	1.0672	1.0672	-0.0054	-0.51%
2026-04-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0672	1.0672	1.0698	1.0698	-0.0026	-0.24%
2026-04-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0698	1.0698	1.0795	1.0795	-0.0097	-0.90%
2026-04-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0795	1.0795	1.0915	1.0915	-0.0120	-1.11%
2026-04-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0915	1.0915	1.0906	1.0906	0.0009	0.08%
2026-04-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0906	1.0906	1.0873	1.0873	0.0033	0.30%
2026-04-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0873	1.0873	1.1008	1.1008	-0.0135	-1.24%
2026-04-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1008	1.1008	1.0819	1.0819	0.0189	1.75%
2026-04-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0819	1.0819	1.0791	1.0791	0.0028	0.26%
2026-04-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0791	1.0791	1.0759	1.0759	0.0032	0.30%
2026-04-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0759	1.0759	1.0798	1.0798	-0.0039	-0.36%
2026-04-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0798	1.0798	1.0771	1.0771	0.0027	0.25%
2026-04-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0771	1.0771	1.0923	1.0923	-0.0152	-1.39%
2026-04-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0923	1.0923	1.0608	1.0608	0.0315	2.97%
2026-04-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0608	1.0608	1.0643	1.0643	-0.0035	-0.33%
2026-04-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0643	1.0643	1.0687	1.0687	-0.0044	-0.41%
2026-04-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0687	1.0687	1.0768	1.0768	-0.0081	-0.75%
2026-04-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0768	1.0768	1.0688	1.0688	0.0080	0.75%
2026-03-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0688	1.0688	1.0663	1.0663	0.0025	0.23%
2026-03-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0663	1.0663	1.0782	1.0782	-0.0119	-1.12%
2026-03-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0782	1.0782	1.0696	1.0696	0.0086	0.80%
2026-03-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0696	1.0696	1.0925	1.0925	-0.0229	-2.10%
2026-03-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0925	1.0925	1.0890	1.0890	0.0035	0.32%
2026-03-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0890	1.0890	1.0665	1.0665	0.0225	2.11%
2026-03-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0665	1.0665	1.0911	1.0911	-0.0246	-2.25%
2026-03-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0911	1.0911	1.1050	1.1050	-0.0139	-1.26%
2026-03-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1050	1.1050	1.1174	1.1174	-0.0124	-1.11%
2026-03-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1174	1.1174	1.1238	1.1238	-0.0064	-0.57%
2026-03-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1238	1.1238	1.1183	1.1183	0.0055	0.49%
2026-03-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1183	1.1183	1.0910	1.0910	0.0273	2.50%
2026-03-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0910	1.0910	1.0917	1.0917	-0.0007	-0.06%
2026-03-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0917	1.0917	1.0961	1.0961	-0.0044	-0.40%
2026-03-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0961	1.0961	1.0963	1.0963	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0963	1.0963	1.0871	1.0871	0.0092	0.85%
2026-03-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0871	1.0871	1.0856	1.0856	0.0015	0.14%
2026-03-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0856	1.0856	1.0668	1.0668	0.0188	1.76%
2026-03-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0668	1.0668	1.0725	1.0725	-0.0057	-0.53%
2026-03-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0725	1.0725	1.0820	1.0820	-0.0095	-0.88%
2026-03-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0820	1.0820	1.1045	1.1045	-0.0225	-2.04%
2026-03-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1045	1.1045	1.1198	1.1198	-0.0153	-1.37%
2026-02-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1198	1.1198	1.1204	1.1204	-0.0006	-0.05%
2026-02-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1204	1.1204	1.1435	1.1435	-0.0231	-2.06%
2026-02-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1435	1.1435	1.1412	1.1412	0.0023	0.20%
2026-02-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1412	1.1412	1.1524	1.1524	-0.0112	-0.97%
2026-02-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1524	1.1524	1.1608	1.1608	-0.0084	-0.72%
2026-02-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1608	1.1608	1.1758	1.1758	-0.0150	-1.29%
2026-02-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1758	1.1758	1.1713	1.1713	0.0045	0.38%
2026-02-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1713	1.1713	1.1695	1.1695	0.0018	0.15%
2026-02-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1695	1.1695	1.1619	1.1619	0.0076	0.65%
2026-02-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1619	1.1619	1.1723	1.1723	-0.0104	-0.89%
2026-02-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1723	1.1723	1.1578	1.1578	0.0145	1.25%
2026-02-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1578	1.1578	1.1525	1.1525	0.0053	0.46%
2026-02-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1525	1.1525	1.1554	1.1554	-0.0029	-0.25%
2026-02-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1554	1.1554	1.1678	1.1678	-0.0124	-1.06%
2026-01-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1678	1.1678	1.1979	1.1979	-0.0301	-2.51%
2026-01-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1979	1.1979	1.1722	1.1722	0.0257	2.19%
2026-01-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1722	1.1722	1.1589	1.1589	0.0133	1.15%
2026-01-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1589	1.1589	1.1602	1.1602	-0.0013	-0.11%
2026-01-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1602	1.1602	1.1707	1.1707	-0.0105	-0.90%
2026-01-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1707	1.1707	1.1667	1.1667	0.0040	0.34%
2026-01-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1667	1.1667	1.1670	1.1670	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1670	1.1670	1.1710	1.1710	-0.0040	-0.34%
2026-01-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1710	1.1710	1.1754	1.1754	-0.0044	-0.37%
2026-01-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1754	1.1754	1.1804	1.1804	-0.0050	-0.42%
2026-01-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1804	1.1804	1.1894	1.1894	-0.0090	-0.76%
2026-01-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1894	1.1894	1.1927	1.1927	-0.0033	-0.28%
2026-01-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1927	1.1927	1.1955	1.1955	-0.0028	-0.23%
2026-01-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1955	1.1955	1.2029	1.2029	-0.0074	-0.62%
2026-01-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2029	1.2029	1.1852	1.1852	0.0177	1.49%
2026-01-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1852	1.1852	1.1872	1.1872	-0.0020	-0.17%
2026-01-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1872	1.1872	1.1977	1.1977	-0.0105	-0.88%
2026-01-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1977	1.1977	1.2100	1.2100	-0.0123	-1.02%
2026-01-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2100	1.2100	1.1982	1.1982	0.0118	0.98%
2026-01-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1982	1.1982	1.1759	1.1759	0.0223	1.90%
2025-12-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1759	1.1759	1.1868	1.1868	-0.0109	-0.92%
2025-12-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1868	1.1868	1.1851	1.1851	0.0017	0.14%
2025-12-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1851	1.1851	1.1882	1.1882	-0.0031	-0.26%
2025-12-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1882	1.1882	1.1892	1.1892	-0.0010	-0.08%
2025-12-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1892	1.1892	1.1877	1.1877	0.0015	0.13%
2025-12-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1877	1.1877	1.1906	1.1906	-0.0029	-0.24%
2025-12-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1906	1.1906	1.1972	1.1972	-0.0066	-0.55%
2025-12-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1972	1.1972	1.1971	1.1971	0.0001	0.01%
2025-12-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1971	1.1971	1.1909	1.1909	0.0062	0.52%
2025-12-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1909	1.1909	1.1976	1.1976	-0.0067	-0.56%
2025-12-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1976	1.1976	1.1862	1.1862	0.0114	0.96%
2025-12-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1862	1.1862	1.1964	1.1964	-0.0102	-0.85%
2025-12-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1964	1.1964	1.2081	1.2081	-0.0117	-0.97%
2025-12-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2081	1.2081	1.1963	1.1963	0.0118	0.99%
2025-12-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1963	1.1963	1.1968	1.1968	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1968	1.1968	1.1916	1.1916	0.0052	0.44%
2025-12-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1916	1.1916	1.2106	1.2106	-0.0190	-1.57%
2025-12-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2106	1.2106	1.2213	1.2213	-0.0107	-0.88%
2025-12-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2213	1.2213	1.2151	1.2151	0.0062	0.51%
2025-12-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2151	1.2151	1.2106	1.2106	0.0045	0.37%
2025-12-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2106	1.2106	1.2209	1.2209	-0.0103	-0.84%
2025-12-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2209	1.2209	1.2202	1.2202	0.0007	0.06%
2025-12-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2202	1.2202	1.2232	1.2232	-0.0030	-0.25%
2025-11-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2232	1.2232	1.2236	1.2236	-0.0004	-0.03%
2025-11-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2236	1.2236	1.2206	1.2206	0.0030	0.25%
2025-11-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2206	1.2206	1.2093	1.2093	0.0113	0.93%
2025-11-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2093	1.2093	1.2017	1.2017	0.0076	0.63%
2025-11-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2017	1.2017	1.1903	1.1903	0.0114	0.96%
2025-11-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1903	1.1903	1.2012	1.2012	-0.0109	-0.91%
2025-11-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2012	1.2012	1.2059	1.2059	-0.0047	-0.39%
2025-11-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2059	1.2059	1.2175	1.2175	-0.0116	-0.95%
2025-11-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2175	1.2175	1.2343	1.2343	-0.0168	-1.36%
2025-11-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2343	1.2343	1.2390	1.2390	-0.0047	-0.38%
2025-11-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2390	1.2390	1.2590	1.2590	-0.0200	-1.59%
2025-11-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2590	1.2590	1.2551	1.2551	0.0039	0.31%
2025-11-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2551	1.2551	1.2486	1.2486	0.0065	0.52%
2025-11-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2486	1.2486	1.2501	1.2501	-0.0015	-0.12%
2025-11-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2501	1.2501	1.2236	1.2236	0.0265	2.17%
2025-11-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2236	1.2236	1.2384	1.2384	-0.0148	-1.20%
2025-11-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2384	1.2384	1.2260	1.2260	0.0124	1.01%
2025-11-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2260	1.2260	1.2310	1.2310	-0.0050	-0.41%
2025-11-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2310	1.2310	1.2471	1.2471	-0.0161	-1.29%
2025-11-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2471	1.2471	1.2439	1.2439	0.0032	0.26%
2025-10-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2439	1.2439	1.2596	1.2596	-0.0157	-1.25%
2025-10-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2596	1.2596	1.2638	1.2638	-0.0042	-0.33%
2025-10-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2638	1.2638	1.2629	1.2629	0.0009	0.07%
2025-10-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2629	1.2629	1.2742	1.2742	-0.0113	-0.89%
2025-10-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2742	1.2742	1.2707	1.2707	0.0035	0.28%
2025-10-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2707	1.2707	1.2734	1.2734	-0.0027	-0.21%
2025-10-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2734	1.2734	1.2688	1.2688	0.0046	0.36%
2025-10-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2688	1.2688	1.2737	1.2737	-0.0049	-0.38%
2025-10-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2737	1.2737	1.2755	1.2755	-0.0018	-0.14%
2025-10-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2755	1.2755	1.2609	1.2609	0.0146	1.16%
2025-10-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2609	1.2609	1.2909	1.2909	-0.0300	-2.32%
2025-10-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2909	1.2909	1.2942	1.2942	-0.0033	-0.25%
2025-10-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2942	1.2942	1.2763	1.2763	0.0179	1.40%
2025-10-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2763	1.2763	1.2847	1.2847	-0.0084	-0.65%
2025-10-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2847	1.2847	1.3105	1.3105	-0.0258	-1.97%
2025-10-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3105	1.3105	1.3326	1.3326	-0.0221	-1.66%
2025-10-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3326	1.3326	1.3359	1.3359	-0.0033	-0.25%
2025-09-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3359	1.3359	1.3244	1.3244	0.0115	0.87%
2025-09-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3244	1.3244	1.3104	1.3104	0.0140	1.07%
2025-09-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3104	1.3104	1.3281	1.3281	-0.0177	-1.33%
2025-09-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3281	1.3281	1.3210	1.3210	0.0071	0.54%
2025-09-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3210	1.3210	1.3127	1.3127	0.0083	0.63%
2025-09-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3127	1.3127	1.3276	1.3276	-0.0149	-1.12%
2025-09-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3276	1.3276	1.3428	1.3428	-0.0152	-1.13%
2025-09-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3428	1.3428	1.3395	1.3395	0.0033	0.25%
2025-09-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3395	1.3395	1.3548	1.3548	-0.0153	-1.13%
2025-09-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3548	1.3548	1.3327	1.3327	0.0221	1.66%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%