中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询(008519)

今天最新净值 0.9366 -0.0062 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1156 -0.0082 -0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9366
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1867亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

近一季中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9283	0.9283	0.9366	0.9366	-0.0083	-0.89%
2026-09-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9366	0.9366	0.9428	0.9428	-0.0062	-0.66%
2026-09-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9428	0.9428	0.9386	0.9386	0.0042	0.45%
2026-09-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9386	0.9386	0.9380	0.9380	0.0006	0.06%
2026-09-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9380	0.9380	0.9510	0.9510	-0.0130	-1.37%
2026-09-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9510	0.9510	0.9623	0.9623	-0.0113	-1.19%
2026-09-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9623	0.9623	0.9683	0.9683	-0.0060	-0.62%
2026-09-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9683	0.9683	0.9783	0.9783	-0.0100	-1.03%
2026-09-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9783	0.9783	0.9612	0.9612	0.0171	1.78%
2026-09-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9612	0.9612	0.9649	0.9649	-0.0037	-0.38%

2026-09-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9649	0.9649	0.9711	0.9711	-0.0062	-0.64%
2026-09-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9711	0.9711	0.9751	0.9751	-0.0040	-0.41%
2026-08-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9751	0.9751	0.9813	0.9813	-0.0062	-0.63%
2026-08-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9813	0.9813	0.9763	0.9763	0.0050	0.51%
2026-08-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9763	0.9763	0.9833	0.9833	-0.0070	-0.71%
2026-08-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9833	0.9833	0.9801	0.9801	0.0032	0.33%
2026-08-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9801	0.9801	0.9811	0.9811	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9811	0.9811	0.9859	0.9859	-0.0048	-0.49%
2026-08-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9859	0.9859	0.9846	0.9846	0.0013	0.13%
2026-08-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9846	0.9846	0.9808	0.9808	0.0038	0.39%
2026-08-19	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9808	0.9808	0.9746	0.9746	0.0062	0.64%
2026-08-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9746	0.9746	0.9767	0.9767	-0.0021	-0.22%
2026-08-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9767	0.9767	0.9777	0.9777	-0.0010	-0.10%
2026-08-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9777	0.9777	0.9871	0.9871	-0.0094	-0.96%
2026-08-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9871	0.9871	0.9948	0.9948	-0.0077	-0.77%

2026-08-12	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9948	0.9948	1.0039	1.0039	-0.0091	-0.91%
2026-08-11	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0039	1.0039	1.0184	1.0184	-0.0145	-1.42%
2026-08-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0184	1.0184	1.0023	1.0023	0.0161	1.61%
2026-08-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0023	1.0023	1.0041	1.0041	-0.0018	-0.18%
2026-08-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0041	1.0041	1.0202	1.0202	-0.0161	-1.60%
2026-08-05	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0202	1.0202	1.0217	1.0217	-0.0015	-0.15%
2026-08-04	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0217	1.0217	1.0313	1.0313	-0.0096	-0.93%
2026-08-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0313	1.0313	1.0346	1.0346	-0.0033	-0.32%
2026-07-31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0346	1.0346	1.0461	1.0461	-0.0115	-1.11%
2026-07-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0461	1.0461	1.0363	1.0363	0.0098	0.95%
2026-07-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0363	1.0363	1.0040	1.0040	0.0323	3.22%
2026-07-28	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0040	1.0040	0.9911	0.9911	0.0129	1.30%
2026-07-27	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9911	0.9911	0.9799	0.9799	0.0112	1.14%
2026-07-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9799	0.9799	0.9879	0.9879	-0.0080	-0.81%
2026-07-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9879	0.9879	0.9839	0.9839	0.0040	0.41%
2026-07-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9839	0.9839	1.0004	1.0004	-0.0165	-1.65%
2026-07-21	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0004	1.0004	1.0071	1.0071	-0.0067	-0.67%
2026-07-20	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0071	1.0071	0.9809	0.9809	0.0262	2.67%
2026-07-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9809	0.9809	1.0005	1.0005	-0.0196	-1.96%
2026-07-16	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0005	1.0005	0.9782	0.9782	0.0223	2.28%
2026-07-15	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9782	0.9782	0.9577	0.9577	0.0205	2.14%
2026-07-14	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9577	0.9577	0.9501	0.9501	0.0076	0.80%
2026-07-13	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9501	0.9501	0.9514	0.9514	-0.0013	-0.14%
2026-07-10	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9514	0.9514	0.9421	0.9421	0.0093	0.99%
2026-07-09	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9421	0.9421	0.9587	0.9587	-0.0166	-1.76%
2026-07-08	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9587	0.9587	0.9393	0.9393	0.0194	2.07%
2026-07-07	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9393	0.9393	0.9445	0.9445	-0.0052	-0.55%
2026-07-06	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9445	0.9445	0.9278	0.9278	0.0167	1.80%
2026-07-03	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9278	0.9278	0.9153	0.9153	0.0125	1.37%
2026-07-02	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9153	0.9153	0.9001	0.9001	0.0152	1.69%
2026-07-01	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9001	0.9001	0.8962	0.8962	0.0039	0.44%
2026-06-30	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.8962	0.8962	0.9024	0.9024	-0.0062	-0.69%
2026-06-29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9024	0.9024	0.8865	0.8865	0.0159	1.79%
2026-06-26	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.8865	0.8865	0.8988	0.8988	-0.0123	-1.37%
2026-06-25	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.8988	0.8988	0.9011	0.9011	-0.0023	-0.26%
2026-06-24	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9011	0.9011	0.9030	0.9030	-0.0019	-0.21%
2026-06-23	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9030	0.9030	0.9219	0.9219	-0.0189	-2.05%
2026-06-22	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9219	0.9219	0.9300	0.9300	-0.0081	-0.87%
2026-06-18	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9300	0.9300	0.9475	0.9475	-0.0175	-1.88%
2026-06-17	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9475	0.9475	0.9556	0.9556	-0.0081	-0.85%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%