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中金中证沪港深优选消费50指数A基金盘中实时估值(008519)

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今天最新净值 0.9366 -0.0062 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9366
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1867亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

中金中证沪港深优选消费50指数A基金008519重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	10.56%	1.17%	0.1236%
00700	腾讯控股	0.0000	10.13%	3.53%	0.3576%
600519	贵州茅台	0.0000	9.72%	-0.05%	-0.0049%
01211	比亚迪股份	0.0000	8.13%	4.20%	0.3415%
01810	小米集团-W	0.0000	7.80%	1.81%	0.1412%
03690	美团-W	0.0000	5.87%	2.81%	0.1649%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.95%	6.82%	0.3376%
000651	格力电器	0.0000	3.93%	1.79%	0.0703%
00175	吉利汽车	0.0000	3.35%	4.70%	0.1575%
01024	快手-W	0.0000	2.97%	1.84%	0.0546%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.41%		1.7439%		93.99%

中金中证沪港深优选消费50指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.89%	0.62%
2026-09-15	-0.66%	0.62%
2026-09-14	0.45%	0.62%
2026-09-11	0.06%	0.62%
2026-09-10	-1.37%	0.62%
2026-09-09	-1.19%	0.62%
2026-09-08	-0.62%	0.62%
2026-09-07	-1.03%	0.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证沪港深优选消费50指数A基金008519实时估值图

中金中证沪港深优选消费50指数A基金008519实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%