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中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期) - 基金主页(代码:011293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 -0.0005 -0.0484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅邱延冰王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.41%	-0.77%	-1.34%	-2.85%	-0.86%	7.67%	3.05%	2.91%
同类排名	1109/1272	1170/1337	930/1341	1120/1324	1035/1238	936/1182	1056/1136	-

中金恒远一年持有期混合(011293)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9971	-0.16%
2026-09-16	0.9987	0.08%
2026-09-15	0.9979	-0.23%
2026-09-14	1.0002	-0.05%
2026-09-11	1.0007	-0.41%
2026-09-10	1.0048	-0.09%

中金恒远一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%
688008	澜起科技	0.0000	0.83%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.83%	3.01%
605111	新洁能	0.0000	0.71%	-2.21%
300750	宁德时代	0.0000	0.70%	-1.24%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.70%	3.37%
300373	扬杰科技	0.0000	0.67%	1.31%
600150	中国船舶	0.0000	0.56%	1.45%
600183	生益科技	0.0000	0.50%	1.84%

中金恒远一年持有期混合(011293)基金档案

基金代码	011293	基金简称	中金恒远一年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-04-02	成立日期	2021-04-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李亚寅邱延冰王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.6915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%