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中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金盘中实时估值(011293)

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今天最新净值 1.0002 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅邱延冰王家列

中金恒远一年持有期混合基金011293重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.42%	0.60%	0.0085%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%	0.0216%
688008	澜起科技	0.0000	0.83%	0.56%	0.0046%
688041	海光信息	0.0000	0.83%	3.01%	0.0250%
605111	新洁能	0.0000	0.71%	-2.21%	-0.0157%
300750	宁德时代	0.0000	0.70%	-1.24%	-0.0087%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.70%	3.37%	0.0236%
300373	扬杰科技	0.0000	0.67%	1.31%	0.0088%
600150	中国船舶	0.0000	0.56%	1.45%	0.0081%
600183	生益科技	0.0000	0.50%	1.84%	0.0092%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.91%		0.085%		20.35%

中金恒远一年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.23%	0.23%
2026-09-14	-0.05%	0.23%
2026-09-11	-0.41%	0.23%
2026-09-10	-0.09%	0.23%
2026-09-09	0.17%	0.23%
2026-09-08	0.18%	0.23%
2026-09-07	-0.01%	0.23%
2026-09-04	-0.04%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金恒远一年持有期混合基金011293实时估值图

中金恒远一年持有期混合基金011293实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%