中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

今天最新净值 0.9987 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 -0.0005 -0.0484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅邱延冰王家列

今年以来中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9971	0.9971	0.9987	0.9987	-0.0016	-0.16%
2026-09-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9987	0.9987	0.9979	0.9979	0.0008	0.08%
2026-09-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9979	0.9979	1.0002	1.0002	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0007	1.0007	1.0048	1.0048	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0048	1.0048	1.0057	1.0057	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2026-09-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0040	1.0040	1.0022	1.0022	0.0018	0.18%
2026-09-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%
2026-09-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0017	1.0017	1.0057	1.0057	-0.0040	-0.40%
2026-09-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0059	1.0059	1.0045	1.0045	0.0014	0.14%
2026-08-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0045	1.0045	1.0051	1.0051	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0051	1.0051	1.0013	1.0013	0.0038	0.38%
2026-08-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0013	1.0013	1.0002	1.0002	0.0011	0.11%
2026-08-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0003	1.0003	1.0049	1.0049	-0.0046	-0.46%
2026-08-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0049	1.0049	1.0042	1.0042	0.0007	0.07%
2026-08-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0042	1.0042	1.0026	1.0026	0.0016	0.16%
2026-08-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0026	1.0026	1.0104	1.0104	-0.0078	-0.77%
2026-08-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0104	1.0104	1.0106	1.0106	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0106	1.0106	1.0055	1.0055	0.0051	0.51%
2026-08-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0046	1.0046	0.0009	0.09%

2026-08-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0046	1.0046	1.0077	1.0077	-0.0031	-0.31%
2026-08-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2026-08-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0060	1.0060	1.0081	1.0081	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0081	1.0081	1.0062	1.0062	0.0019	0.19%
2026-08-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0062	1.0062	1.0036	1.0036	0.0026	0.26%
2026-08-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-08-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0036	1.0036	1.0004	1.0004	0.0032	0.32%
2026-08-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0004	1.0004	0.9975	0.9975	0.0029	0.29%
2026-08-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9975	0.9975	0.9997	0.9997	-0.0022	-0.22%
2026-07-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9997	0.9997	0.9969	0.9969	0.0028	0.28%
2026-07-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9969	0.9969	0.9996	0.9996	-0.0027	-0.27%
2026-07-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9996	0.9996	0.9967	0.9967	0.0029	0.29%
2026-07-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9967	0.9967	1.0053	1.0053	-0.0086	-0.86%
2026-07-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0053	1.0053	1.0015	1.0015	0.0038	0.38%
2026-07-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0015	1.0015	1.0074	1.0074	-0.0059	-0.59%
2026-07-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0074	1.0074	1.0055	1.0055	0.0019	0.19%
2026-07-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0066	1.0066	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0066	1.0066	0.9980	0.9980	0.0086	0.86%
2026-07-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9980	0.9980	0.9955	0.9955	0.0025	0.25%
2026-07-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9955	0.9955	1.0075	1.0075	-0.0120	-1.19%
2026-07-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0075	1.0075	1.0140	1.0140	-0.0065	-0.64%
2026-07-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0140	1.0140	1.0155	1.0155	-0.0015	-0.15%
2026-07-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0155	1.0155	1.0073	1.0073	0.0082	0.81%
2026-07-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0073	1.0073	1.0155	1.0155	-0.0082	-0.81%
2026-07-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0155	1.0155	1.0214	1.0214	-0.0059	-0.58%
2026-07-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0214	1.0214	1.0140	1.0140	0.0074	0.73%
2026-07-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0140	1.0140	1.0170	1.0170	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0170	1.0170	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%
2026-07-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0200	1.0200	1.0205	1.0205	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0205	1.0205	1.0185	1.0185	0.0020	0.20%
2026-07-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0185	1.0185	1.0296	1.0296	-0.0111	-1.08%
2026-07-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0296	1.0296	1.0321	1.0321	-0.0025	-0.24%
2026-06-30	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0321	1.0321	1.0263	1.0263	0.0058	0.57%
2026-06-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0263	1.0263	1.0238	1.0238	0.0025	0.24%
2026-06-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0238	1.0238	1.0322	1.0322	-0.0084	-0.81%
2026-06-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0322	1.0322	1.0288	1.0288	0.0034	0.33%
2026-06-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0288	1.0288	1.0239	1.0239	0.0049	0.48%
2026-06-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0239	1.0239	1.0337	1.0337	-0.0098	-0.95%
2026-06-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0337	1.0337	1.0278	1.0278	0.0059	0.57%
2026-06-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0278	1.0278	1.0263	1.0263	0.0015	0.15%
2026-06-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0263	1.0263	1.0216	1.0216	0.0047	0.46%
2026-06-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0216	1.0216	1.0208	1.0208	0.0008	0.08%
2026-06-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0208	1.0208	1.0121	1.0121	0.0087	0.86%
2026-06-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0121	1.0121	1.0071	1.0071	0.0050	0.50%
2026-06-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0071	1.0071	1.0082	1.0082	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0082	1.0082	1.0111	1.0111	-0.0029	-0.29%
2026-06-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0111	1.0111	1.0063	1.0063	0.0048	0.48%
2026-06-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0063	1.0063	1.0129	1.0129	-0.0066	-0.65%
2026-06-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0129	1.0129	1.0151	1.0151	-0.0022	-0.22%
2026-06-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0151	1.0151	1.0175	1.0175	-0.0024	-0.24%
2026-06-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0175	1.0175	1.0179	1.0179	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2026-06-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0176	1.0176	1.0163	1.0163	0.0013	0.13%
2026-05-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0163	1.0163	1.0193	1.0193	-0.0030	-0.29%
2026-05-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-05-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0192	1.0192	1.0225	1.0225	-0.0033	-0.32%
2026-05-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0225	1.0225	1.0218	1.0218	0.0007	0.07%
2026-05-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0218	1.0218	1.0201	1.0201	0.0017	0.17%
2026-05-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0201	1.0201	1.0163	1.0163	0.0038	0.37%
2026-05-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0163	1.0163	1.0210	1.0210	-0.0047	-0.46%
2026-05-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0210	1.0210	1.0225	1.0225	-0.0015	-0.15%
2026-05-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0225	1.0225	1.0194	1.0194	0.0031	0.30%
2026-05-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0194	1.0194	1.0208	1.0208	-0.0014	-0.14%
2026-05-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0208	1.0208	1.0230	1.0230	-0.0022	-0.22%
2026-05-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0230	1.0230	1.0287	1.0287	-0.0057	-0.55%
2026-05-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0287	1.0287	1.0252	1.0252	0.0035	0.34%
2026-05-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0252	1.0252	1.0264	1.0264	-0.0012	-0.12%
2026-05-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0264	1.0264	1.0245	1.0245	0.0019	0.19%
2026-05-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0217	1.0217	1.0244	1.0244	-0.0027	-0.26%
2026-04-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0244	1.0244	1.0217	1.0217	0.0027	0.26%
2026-04-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0217	1.0217	1.0219	1.0219	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0225	1.0225	1.0244	1.0244	-0.0019	-0.19%
2026-04-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0244	1.0244	1.0275	1.0275	-0.0031	-0.30%
2026-04-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0275	1.0275	1.0261	1.0261	0.0014	0.14%
2026-04-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0261	1.0261	1.0254	1.0254	0.0007	0.07%
2026-04-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0254	1.0254	1.0247	1.0247	0.0007	0.07%
2026-04-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2026-04-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0244	1.0244	1.0211	1.0211	0.0033	0.32%
2026-04-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0211	1.0211	1.0214	1.0214	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0214	1.0214	1.0187	1.0187	0.0027	0.27%
2026-04-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0187	1.0187	1.0195	1.0195	-0.0008	-0.08%
2026-04-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0195	1.0195	1.0173	1.0173	0.0022	0.22%
2026-04-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0173	1.0173	1.0191	1.0191	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0191	1.0191	1.0096	1.0096	0.0095	0.94%
2026-04-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0096	1.0096	1.0079	1.0079	0.0017	0.17%
2026-04-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0079	1.0079	1.0109	1.0109	-0.0030	-0.30%
2026-04-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0109	1.0109	1.0141	1.0141	-0.0032	-0.32%
2026-04-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0141	1.0141	1.0095	1.0095	0.0046	0.46%
2026-03-31	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0095	1.0095	1.0132	1.0132	-0.0037	-0.37%
2026-03-30	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0132	1.0132	1.0134	1.0134	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0134	1.0134	1.0102	1.0102	0.0032	0.32%
2026-03-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0102	1.0102	1.0139	1.0139	-0.0037	-0.36%
2026-03-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0139	1.0139	1.0088	1.0088	0.0051	0.51%
2026-03-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0088	1.0088	1.0015	1.0015	0.0073	0.73%
2026-03-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0015	1.0015	1.0140	1.0140	-0.0125	-1.23%
2026-03-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0140	1.0140	1.0169	1.0169	-0.0029	-0.29%
2026-03-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0169	1.0169	1.0237	1.0237	-0.0068	-0.66%
2026-03-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0237	1.0237	1.0226	1.0226	0.0011	0.11%
2026-03-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0226	1.0226	1.0269	1.0269	-0.0043	-0.42%
2026-03-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0269	1.0269	1.0291	1.0291	-0.0022	-0.21%
2026-03-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0291	1.0291	1.0312	1.0312	-0.0021	-0.20%
2026-03-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2026-03-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0310	1.0310	1.0295	1.0295	0.0015	0.15%
2026-03-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0295	1.0295	1.0260	1.0260	0.0035	0.34%
2026-03-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0260	1.0260	1.0289	1.0289	-0.0029	-0.28%
2026-03-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0289	1.0289	1.0259	1.0259	0.0030	0.29%
2026-03-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0259	1.0259	1.0233	1.0233	0.0026	0.25%
2026-03-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0233	1.0233	1.0270	1.0270	-0.0037	-0.36%
2026-03-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0270	1.0270	1.0346	1.0346	-0.0076	-0.73%
2026-03-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0346	1.0346	1.0356	1.0356	-0.0010	-0.10%
2026-02-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0356	1.0356	1.0345	1.0345	0.0011	0.11%
2026-02-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0345	1.0345	1.0333	1.0333	0.0012	0.12%
2026-02-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0333	1.0333	1.0305	1.0305	0.0028	0.27%
2026-02-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0305	1.0305	1.0266	1.0266	0.0039	0.38%
2026-02-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0266	1.0266	1.0310	1.0310	-0.0044	-0.43%
2026-02-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2026-02-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0308	1.0308	1.0295	1.0295	0.0013	0.13%
2026-02-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0295	1.0295	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%
2026-02-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0286	1.0286	1.0251	1.0251	0.0035	0.34%
2026-02-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0251	1.0251	1.0247	1.0247	0.0004	0.04%
2026-02-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0247	1.0247	1.0269	1.0269	-0.0022	-0.21%
2026-02-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0269	1.0269	1.0246	1.0246	0.0023	0.22%
2026-02-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0246	1.0246	1.0195	1.0195	0.0051	0.50%
2026-02-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0195	1.0195	1.0283	1.0283	-0.0088	-0.86%
2026-01-30	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0283	1.0283	1.0304	1.0304	-0.0021	-0.20%
2026-01-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0304	1.0304	1.0315	1.0315	-0.0011	-0.11%
2026-01-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0315	1.0315	1.0306	1.0306	0.0009	0.09%
2026-01-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0306	1.0306	1.0312	1.0312	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0312	1.0312	1.0320	1.0320	-0.0008	-0.08%
2026-01-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0320	1.0320	1.0302	1.0302	0.0018	0.17%
2026-01-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0302	1.0302	1.0292	1.0292	0.0010	0.10%
2026-01-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0292	1.0292	1.0271	1.0271	0.0021	0.20%
2026-01-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2026-01-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0265	1.0265	1.0235	1.0235	0.0030	0.29%
2026-01-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2026-01-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0232	1.0232	1.0212	1.0212	0.0020	0.20%
2026-01-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2026-01-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0211	1.0211	1.0195	1.0195	0.0016	0.16%
2026-01-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0195	1.0195	1.0170	1.0170	0.0025	0.25%
2026-01-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0170	1.0170	1.0174	1.0174	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0179	1.0179	1.0150	1.0150	0.0029	0.29%
2026-01-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0150	1.0150	1.0114	1.0114	0.0036	0.36%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%