中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

今天最新净值 0.9979 -0.0023 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 -0.0005 -0.0484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9979
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅邱延冰王家列

近一季中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9987	0.9987	0.9979	0.9979	0.0008	0.08%
2026-09-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9979	0.9979	1.0002	1.0002	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0007	1.0007	1.0048	1.0048	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0048	1.0048	1.0057	1.0057	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2026-09-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0040	1.0040	1.0022	1.0022	0.0018	0.18%
2026-09-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%

2026-09-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0017	1.0017	1.0057	1.0057	-0.0040	-0.40%
2026-09-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0059	1.0059	1.0045	1.0045	0.0014	0.14%
2026-08-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0045	1.0045	1.0051	1.0051	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0051	1.0051	1.0013	1.0013	0.0038	0.38%
2026-08-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0013	1.0013	1.0002	1.0002	0.0011	0.11%
2026-08-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0003	1.0003	1.0049	1.0049	-0.0046	-0.46%
2026-08-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0049	1.0049	1.0042	1.0042	0.0007	0.07%
2026-08-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0042	1.0042	1.0026	1.0026	0.0016	0.16%
2026-08-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0026	1.0026	1.0104	1.0104	-0.0078	-0.77%
2026-08-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0104	1.0104	1.0106	1.0106	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0106	1.0106	1.0055	1.0055	0.0051	0.51%
2026-08-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0046	1.0046	0.0009	0.09%
2026-08-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0046	1.0046	1.0077	1.0077	-0.0031	-0.31%

2026-08-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2026-08-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0060	1.0060	1.0081	1.0081	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0081	1.0081	1.0062	1.0062	0.0019	0.19%
2026-08-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0062	1.0062	1.0036	1.0036	0.0026	0.26%
2026-08-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-08-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0036	1.0036	1.0004	1.0004	0.0032	0.32%
2026-08-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0004	1.0004	0.9975	0.9975	0.0029	0.29%
2026-08-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9975	0.9975	0.9997	0.9997	-0.0022	-0.22%
2026-07-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9997	0.9997	0.9969	0.9969	0.0028	0.28%
2026-07-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9969	0.9969	0.9996	0.9996	-0.0027	-0.27%
2026-07-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9996	0.9996	0.9967	0.9967	0.0029	0.29%
2026-07-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9967	0.9967	1.0053	1.0053	-0.0086	-0.86%
2026-07-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0053	1.0053	1.0015	1.0015	0.0038	0.38%
2026-07-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0015	1.0015	1.0074	1.0074	-0.0059	-0.59%
2026-07-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0074	1.0074	1.0055	1.0055	0.0019	0.19%
2026-07-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0066	1.0066	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0066	1.0066	0.9980	0.9980	0.0086	0.86%
2026-07-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9980	0.9980	0.9955	0.9955	0.0025	0.25%
2026-07-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9955	0.9955	1.0075	1.0075	-0.0120	-1.19%
2026-07-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0075	1.0075	1.0140	1.0140	-0.0065	-0.64%
2026-07-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0140	1.0140	1.0155	1.0155	-0.0015	-0.15%
2026-07-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0155	1.0155	1.0073	1.0073	0.0082	0.81%
2026-07-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0073	1.0073	1.0155	1.0155	-0.0082	-0.81%
2026-07-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0155	1.0155	1.0214	1.0214	-0.0059	-0.58%
2026-07-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0214	1.0214	1.0140	1.0140	0.0074	0.73%
2026-07-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0140	1.0140	1.0170	1.0170	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0170	1.0170	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%
2026-07-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0200	1.0200	1.0205	1.0205	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0205	1.0205	1.0185	1.0185	0.0020	0.20%
2026-07-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0185	1.0185	1.0296	1.0296	-0.0111	-1.08%
2026-07-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0296	1.0296	1.0321	1.0321	-0.0025	-0.24%
2026-06-30	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0321	1.0321	1.0263	1.0263	0.0058	0.57%
2026-06-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0263	1.0263	1.0238	1.0238	0.0025	0.24%
2026-06-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0238	1.0238	1.0322	1.0322	-0.0084	-0.81%
2026-06-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0322	1.0322	1.0288	1.0288	0.0034	0.33%
2026-06-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0288	1.0288	1.0239	1.0239	0.0049	0.48%
2026-06-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0239	1.0239	1.0337	1.0337	-0.0098	-0.95%
2026-06-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0337	1.0337	1.0278	1.0278	0.0059	0.57%
2026-06-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0278	1.0278	1.0263	1.0263	0.0015	0.15%
2026-06-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0263	1.0263	1.0216	1.0216	0.0047	0.46%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%