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中金安盈90天持有中短债A - 基金主页(代码:016607)

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今天最新净值 1.1137 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1306亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.03%	0.12%	0.37%	2.14%	4.92%	8.17%	10.16%
同类排名	226/1152	290/1157	509/1158	729/1156	254/1129	95/1006	147/850	-

中金安盈90天持有中短债A(016607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1138	0.01%
2026-09-15	1.1137	0.00%
2026-09-14	1.1137	0.01%
2026-09-11	1.1136	0.01%
2026-09-10	1.1135	0.00%
2026-09-09	1.1135	0.01%

中金安盈90天持有中短债A(016607)基金档案

基金代码	016607	基金简称	中金安盈90天持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-11	成立日期	2022-11-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	石玉	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	3.32亿	最近份额	3.1306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%