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中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

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今天最新净值 1.1137 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1306亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一月中金安盈90天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-09-14	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-09-11	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-09-10	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-09-09	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-09-08	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2026-09-07	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-09-04	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2026-09-03	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-09-02	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%

2026-09-01	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2026-08-31	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2026-08-28	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-08-27	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-08-26	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-08-25	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2026-08-24	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-08-21	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2026-08-20	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2026-08-19	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-08-18	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-08-17	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%