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中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

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今天最新净值 1.1137 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1137
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1306亿
  • 最近资产：3.32亿
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：石玉
近一季中金安盈90天持有中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-09-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-09-11 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-09-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-09-09 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-09-08 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-09-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-09-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2026-09-03 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-09-02 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-09-01 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-31 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-08-28 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-08-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-08-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-08-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-08-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-08-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-08-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-08-17 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-08-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-08-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-08-12 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-08-11 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-08-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-08-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-05 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-08-03 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-31 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-07-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-07-29 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-07-28 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-07-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-07-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-07-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-07-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-07-17 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-07-16 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-07-15 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-07-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-07-09 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-07-08 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-07-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-07-03 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-07-02 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-01 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-29 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-06-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-06-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-06-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-06-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-06-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-06-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-06-17 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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