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中金安盈90天持有中短债A(016607)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1137 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1306亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.03%	0.12%	0.37%	1.10%	2.14%	4.92%	8.17%	10.16%
同类排名	226/1152	290/1157	509/1158	729/1156	281/1152	254/1129	95/1006	147/850	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.75%	73/989	0.63%	157/1003	-	-	-	-
2025	1.77%	155/994	0.32%	152/952	0.69%	354/977	0.33%	120/988	0.41%	621/994
2024	3.62%	178/942	0.93%	345/846	0.77%	500/868	0.36%	182/911	1.51%	91/942
2023	3.73%	243/859	1.28%	147/751	0.99%	297/771	0.61%	307/802	0.82%	370/832

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债券型-中短债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.13%
南方信元债券	1.0846	1.12%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1502	1.05%
博时双季享持有期债券A	1.2104	0.94%
博时双季享持有期债券B	1.1893	0.87%
东方臻裕债券E	1.1147	0.84%
博时双季享持有期债券C	1.1857	0.84%
东方臻裕债券A	1.1183	0.82%