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中金MSCI中国A股价值指数C(中金MSCI价值C) - 基金主页(代码:006350)

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今天最新净值 1.1950 -0.0380 -3.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：2019-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1218亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金MSCI中国A股价值指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	1.1000	4.00%	-3.76%
601668	中国建筑	9.1300	3.11%	0.83%
300498	温氏股份	2.2700	2.98%	0.30%
000725	京东方Ａ	8.6300	2.97%	3.36%
600019	宝钢股份	4.7400	2.31%	2.24%
600585	海螺水泥	0.7800	2.14%	2.16%
601166	兴业银行	1.5100	1.96%	2.63%
600104	上汽集团	1.2900	1.81%	1.08%
601390	中国中铁	4.3700	1.72%	1.87%
600000	浦发银行	2.8200	1.64%	1.83%

中金MSCI中国A股价值指数C(006350)基金档案

基金代码	006350	基金简称	中金MSCI中国A股价值指数C	基金全称
发行日期	2018-12-21~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%