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中金中证优选300指数(LOF)C(金选300C) - 基金主页(代码:501061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3190 -0.0046 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3898 0.0023 0.0982% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3190
成立日期：2018-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6154亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.25%	-2.40%	1.00%	2.34%	2.03%	37.48%	36.04%	140.37%
同类排名	3014/4773	3822/5465	376/5421	585/5231	2365/4394	2010/2954	875/2253	-

中金中证优选300指数(LOF)C(501061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3046	-0.62%
2026-09-16	2.3190	-0.20%
2026-09-15	2.3236	-0.85%
2026-09-14	2.3435	-0.02%
2026-09-11	2.3439	-1.40%
2026-09-10	2.3773	0.05%

中金中证优选300指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	4.33%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	4.19%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.85%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	3.61%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	3.19%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	2.82%	2.61%
600030	中信证券	0.0000	2.77%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	2.76%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	2.26%	0.97%
600176	中国巨石	0.0000	1.73%	3.07%

中金中证优选300指数(LOF)C(501061)基金档案

基金代码	501061	基金简称	中金优选300指数(LOF)C	基金全称
发行日期	2018-07-23~2018-08-23	成立日期	2018-08-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	3.32亿元	最近份额	6.6154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%