中金中证优选300指数(LOF)C(金选300C)基金净值查询(501061)
今天最新净值
2.3435
-0.0004 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3898
0.0023 0.0982%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3435
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.6154亿
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军
近一月中金中证优选300指数(LOF)C|金选300C基金净值查询
近一月,中金中证优选300指数(LOF)C(501061)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3236 |
2.3236 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0199 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3439 |
2.3439 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3439 |
2.3439 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0334 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3773 |
2.3773 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3760 |
2.3760 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0140 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3527 |
2.3527 |
0.0093 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3527 |
2.3527 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0261 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3788 |
2.3788 |
2.3704 |
2.3704 |
0.0084 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3704 |
2.3704 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0102 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3602 |
2.3602 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0221 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3823 |
2.3823 |
2.3653 |
2.3653 |
0.0170 |
0.72% |
| 2026-08-31 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3608 |
2.3608 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3608 |
2.3608 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0043 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3565 |
2.3565 |
2.3524 |
2.3524 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3524 |
2.3524 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0241 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3283 |
2.3283 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3368 |
2.3368 |
2.3254 |
2.3254 |
0.0114 |
0.49% |
| 2026-08-21 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3254 |
2.3254 |
2.3217 |
2.3217 |
0.0037 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3103 |
2.3103 |
0.0114 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3103 |
2.3103 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3148 |
2.3148 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
501061 |
中金中证优选300指数(LOF)C |
2.3113 |
2.3113 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0153 |
0.67% |
