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中金金利A基金净值查询(003811)

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今天最新净值 1.0567 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2930
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0284亿
最近资产：0.03亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯李亚寅

近一月中金金利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金金利A(003811)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003811	中金金利A	1.0564	1.2927	1.0567	1.2930	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	003811	中金金利A	1.0567	1.2930	1.0561	1.2924	0.0006	0.06%
2026-09-11	003811	中金金利A	1.0561	1.2924	1.0567	1.2930	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	003811	中金金利A	1.0567	1.2930	1.0569	1.2932	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003811	中金金利A	1.0569	1.2932	1.0572	1.2935	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	003811	中金金利A	1.0572	1.2935	1.0571	1.2934	0.0001	0.01%
2026-09-07	003811	中金金利A	1.0571	1.2934	1.0562	1.2925	0.0009	0.09%
2026-09-04	003811	中金金利A	1.0562	1.2925	1.0567	1.2930	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	003811	中金金利A	1.0567	1.2930	1.0573	1.2936	-0.0006	-0.06%
2026-09-02	003811	中金金利A	1.0573	1.2936	1.0598	1.2961	-0.0025	-0.24%

2026-09-01	003811	中金金利A	1.0598	1.2961	1.0608	1.2971	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	003811	中金金利A	1.0608	1.2971	1.0604	1.2967	0.0004	0.04%
2026-08-28	003811	中金金利A	1.0604	1.2967	1.0609	1.2972	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	003811	中金金利A	1.0609	1.2972	1.0599	1.2962	0.0010	0.09%
2026-08-26	003811	中金金利A	1.0599	1.2962	1.0593	1.2956	0.0006	0.06%
2026-08-25	003811	中金金利A	1.0593	1.2956	1.0587	1.2950	0.0006	0.06%
2026-08-24	003811	中金金利A	1.0587	1.2950	1.0590	1.2953	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	003811	中金金利A	1.0590	1.2953	1.0592	1.2955	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003811	中金金利A	1.0592	1.2955	1.0590	1.2953	0.0002	0.02%
2026-08-19	003811	中金金利A	1.0590	1.2953	1.0598	1.2961	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	003811	中金金利A	1.0598	1.2961	1.0597	1.2960	0.0001	0.01%
2026-08-17	003811	中金金利A	1.0597	1.2960	1.0589	1.2952	0.0008	0.08%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%