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中金鑫裕1年定开债A - 基金主页(代码:008104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0085 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.02%	0.09%	0.24%	1.32%	2.83%	5.14%	13.41%
同类排名	2337/2488	1543/2520	1912/2515	2349/2504	2294/2453	1997/2168	1651/1723	-

中金鑫裕1年定开债A(008104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0085	0.00%
2026-09-16	1.0085	0.01%
2026-09-15	1.0084	0.00%
2026-09-14	1.0084	0.01%
2026-09-11	1.0083	0.00%
2026-09-10	1.0083	0.00%

中金鑫裕1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-09	分红	每份派现金0.0155元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0070元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0070元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0229元

中金鑫裕1年定开债A基金动态

中金鑫裕1年定开债A 中金基金开局连续折戟背后：基金市场回调遇冷，基金经理未创佳绩

中金基金旗下两只新品募集失败的背后，是当前的基金市场整体处于回调行情，再加上其自身缺乏明星基金经理，现有的基金经理业绩平平，新发产品对投资者吸引力度较小。中金基金虽有中金公司作为靠山，但事实证明，光有个“好爹”还是不够的。
标签：产品规模募集经理回调跌幅市场关联基金：中金丰盛混合中金金元A 中金鑫福87个月定开债中金鑫裕1年定开债A

中金鑫裕1年定开债A(008104)基金档案

基金代码	008104	基金简称	中金鑫裕1年定开债A	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-13	成立日期	2019-12-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	董珊珊	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	77.30亿	最近份额	76.9154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%