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中金鑫裕1年定开债A(008104)基金分红送配

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今天最新净值 1.0084 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-09	每份派现金0.0155元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0080元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0070元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	每份派现金0.0070元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0229元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0167元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0100元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0370元

基金动态

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%