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中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)

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今天最新净值 1.0084 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

近一月中金鑫裕1年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金鑫裕1年定开债A(008104)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0084	1.1325	1.0084	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0084	1.1325	1.0083	1.1324	0.0001	0.01%
2026-09-11	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0083	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0083	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-09	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0083	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-08	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0082	1.1323	0.0001	0.01%
2026-09-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0082	1.1323	1.0081	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-04	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-03	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-02	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%

2026-09-01	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%
2026-08-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0079	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-28	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0079	1.1320	1.0079	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-27	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0079	1.1320	1.0079	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-26	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0079	1.1320	1.0078	1.1319	0.0001	0.01%
2026-08-25	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0078	1.1319	1.0078	1.1319	0.0000	0.00%
2026-08-24	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0078	1.1319	1.0077	1.1318	0.0001	0.01%
2026-08-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0077	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-20	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0077	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-19	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0077	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-18	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0076	1.1317	0.0001	0.01%
2026-08-17	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0076	1.1317	1.0076	1.1317	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%