中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.9154亿
- 最近资产：77.30亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：董珊珊
近一年,中金鑫裕1年定开债A(008104)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.1325 |
1.0084 |
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| 2026-09-14 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0084 |
1.1325 |
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1.1324 |
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| 2026-09-11 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0083 |
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| 2026-09-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0083 |
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| 2026-09-09 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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中金鑫裕1年定开债A |
1.0082 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0081 |
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| 2026-09-02 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-25 |
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1.0078 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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1.0077 |
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| 2026-08-20 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0077 |
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| 2026-08-19 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0077 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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1.0076 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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1.0074 |
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| 2026-08-05 |
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1.0073 |
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1.0073 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-31 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0072 |
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| 2026-07-30 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0072 |
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| 2026-07-29 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-28 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0071 |
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| 2026-07-27 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0070 |
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| 2026-07-22 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-21 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0069 |
1.1310 |
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| 2026-07-20 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-17 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0068 |
1.1309 |
1.0068 |
1.1309 |
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| 2026-07-16 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0068 |
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| 2026-07-15 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0068 |
1.1309 |
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| 2026-07-14 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-13 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0066 |
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| 2026-07-09 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-08 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0066 |
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| 2026-07-07 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-06 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0065 |
1.1306 |
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| 2026-07-03 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0065 |
1.1306 |
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| 2026-07-02 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-07-01 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0064 |
1.1305 |
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| 2026-06-30 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0064 |
1.1305 |
1.0064 |
1.1305 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-06-26 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0063 |
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1.0063 |
1.1304 |
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| 2026-06-25 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.0063 |
1.1304 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0063 |
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1.0063 |
1.1304 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0063 |
1.1304 |
1.0063 |
1.1304 |
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| 2026-06-22 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0063 |
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| 2026-06-18 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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0.0001 |
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| 2026-06-17 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0061 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0061 |
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0.00% |
| 2026-06-15 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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0.0001 |
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| 2026-06-12 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0060 |
1.1301 |
1.0060 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0060 |
1.1301 |
1.0060 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0060 |
1.1301 |
1.0060 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0060 |
1.1301 |
1.0060 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-06-05 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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| 2026-06-04 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0058 |
1.1299 |
1.0058 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
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中金鑫裕1年定开债A |
1.0058 |
1.1299 |
1.0058 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0058 |
1.1299 |
1.0058 |
1.1299 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0058 |
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0.0001 |
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| 2026-05-29 |
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中金鑫裕1年定开债A |
1.0057 |
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| 2026-05-28 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.0056 |
1.1297 |
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0.00% |
| 2026-05-27 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0056 |
1.1297 |
1.0056 |
1.1297 |
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| 2026-05-26 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0056 |
1.1297 |
1.0056 |
1.1297 |
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| 2026-05-25 |
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中金鑫裕1年定开债A |
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1.1296 |
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0.01% |
| 2026-05-22 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0055 |
1.1296 |
1.0055 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0055 |
1.1296 |
1.0054 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0054 |
1.1295 |
1.0054 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0054 |
1.1295 |
1.0054 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0054 |
1.1295 |
1.0053 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0053 |
1.1294 |
1.0053 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0053 |
1.1294 |
1.0052 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0052 |
1.1293 |
1.0052 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0052 |
1.1293 |
1.0052 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0052 |
1.1293 |
1.0051 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0051 |
1.1292 |
1.0051 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0049 |
1.1290 |
1.0049 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0049 |
1.1290 |
1.0049 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0049 |
1.1290 |
1.0049 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0049 |
1.1290 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0048 |
1.1289 |
1.0047 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0047 |
1.1288 |
1.0047 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
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1.1288 |
1.0047 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0047 |
1.1288 |
1.0047 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0047 |
1.1288 |
1.0046 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0046 |
1.1287 |
1.0046 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0046 |
1.1287 |
1.0046 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0046 |
1.1287 |
1.0045 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0045 |
1.1286 |
1.0045 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0045 |
1.1286 |
1.0045 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0045 |
1.1286 |
1.0044 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0044 |
1.1285 |
1.0044 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0044 |
1.1285 |
1.0044 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0044 |
1.1285 |
1.0042 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0042 |
1.1283 |
1.0042 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0042 |
1.1283 |
1.0042 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0042 |
1.1283 |
1.0042 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0042 |
1.1283 |
1.0042 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0042 |
1.1283 |
1.0041 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0041 |
1.1282 |
1.0041 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0041 |
1.1282 |
1.0041 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0041 |
1.1282 |
1.0040 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0040 |
1.1281 |
1.0040 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0040 |
1.1281 |
1.0039 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0039 |
1.1280 |
1.0039 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0039 |
1.1280 |
1.0038 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0038 |
1.1279 |
1.0039 |
1.1280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0039 |
1.1280 |
1.0032 |
1.1273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0032 |
1.1273 |
1.0030 |
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0.02% |
| 2026-03-12 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0030 |
1.1271 |
1.0028 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0028 |
1.1269 |
1.0028 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0028 |
1.1269 |
1.0027 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0027 |
1.1268 |
1.0020 |
1.1261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0020 |
1.1261 |
1.0017 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0017 |
1.1258 |
1.0017 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0017 |
1.1258 |
1.0016 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0016 |
1.1257 |
1.0016 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0016 |
1.1257 |
1.0012 |
1.1253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0012 |
1.1253 |
1.0010 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0010 |
1.1251 |
1.0010 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0010 |
1.1251 |
1.0009 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0009 |
1.1250 |
1.0005 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0005 |
1.1246 |
1.0005 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0005 |
1.1246 |
1.0006 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0006 |
1.1247 |
1.0008 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-06 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0008 |
1.1249 |
1.0161 |
1.1247 |
-0.0153 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0161 |
1.1247 |
1.0158 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0158 |
1.1244 |
1.0156 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0156 |
1.1242 |
1.0153 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0153 |
1.1239 |
1.0150 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0150 |
1.1236 |
1.0148 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0148 |
1.1234 |
1.0145 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0145 |
1.1231 |
1.0143 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0143 |
1.1229 |
1.0140 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0140 |
1.1226 |
1.0137 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0137 |
1.1223 |
1.0134 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0134 |
1.1220 |
1.0132 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0132 |
1.1218 |
1.0129 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0129 |
1.1215 |
1.0126 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0126 |
1.1212 |
1.0124 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0124 |
1.1210 |
1.0121 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0121 |
1.1207 |
1.0118 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0118 |
1.1204 |
1.0115 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0115 |
1.1201 |
1.0113 |
1.1199 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0113 |
1.1199 |
1.0111 |
1.1197 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0111 |
1.1197 |
1.0108 |
1.1194 |
0.0003 |
0.00% |
