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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A - 基金主页(代码:010579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0058 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2026-01-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.74亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.28%	-0.05%	-0.02%	-	-	-	0.16%
同类排名		963/1760	393/1766	553/1724				-

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0053	-0.05%
2026-09-16	1.0058	0.11%
2026-09-15	1.0047	-0.07%
2026-09-14	1.0054	-0.07%
2026-09-11	1.0061	-0.17%
2026-09-10	1.0078	-0.08%

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金动态

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。“权益类基金的密集布局，不仅为投资者提供了多元工具，更预示着权益资产将迎来更多长期资金注入。”深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员张鹏远对记者表示，随着政策红利持续释放、居民资产配置向权益迁移，公募基金发行市场的热度有望延续，为资本市场高质量发展与实体经济转型升级提供更强劲的金融支持。
标签：发行权益产品市场规模募集资产关联基金：睿远研选均衡三年持有混合发起式中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	0.42%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.27%	3.60%
600150	中国船舶	0.0000	0.24%	1.45%
688072	拓荆科技	0.0000	0.19%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.11%	0.66%
601699	潞安环能	0.0000	0.11%	-1.81%

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579)基金档案

基金代码	010579	基金简称	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	基金全称
发行日期	2025-12-16~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闫雯雯耿帅军王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	10.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%