基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金盘中实时估值(010579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2026-01-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.74亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金010579重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	0.42%	2.18%	0.0092%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%	0.0020%
688498	源杰科技	0.0000	0.27%	3.60%	0.0097%
600150	中国船舶	0.0000	0.24%	1.45%	0.0035%
688072	拓荆科技	0.0000	0.19%	2.26%	0.0043%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%	0.0031%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%	0.0116%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%	-0.0016%
002916	深南电路	0.0000	0.11%	0.66%	0.0007%
601699	潞安环能	0.0000	0.11%	-1.81%	-0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.14%		0.0405%		%

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.11%	1.28%
2026-09-15	-0.07%	1.28%
2026-09-14	-0.07%	1.28%
2026-09-11	-0.17%	1.28%
2026-09-10	-0.08%	1.28%
2026-09-09	0.11%	1.28%
2026-09-08	0.05%	1.28%
2026-09-07	0.09%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金010579实时估值图

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金010579实时估值图

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金动态

标签云

中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%