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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金净值查询(010579)

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今天最新净值 1.0047 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2026-01-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.74亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

近一周中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010579	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	1.0058	1.0058	1.0047	1.0047	0.0011	0.11%
2026-09-15	010579	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	1.0047	1.0047	1.0054	1.0054	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	010579	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	1.0054	1.0054	1.0061	1.0061	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	010579	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	1.0061	1.0061	1.0078	1.0078	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	010579	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%