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中金中证沪港深优选消费50指数C - 基金主页(代码:008520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9121 -0.0083 -0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 -0.0081 -0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9121
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1998亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.30%	-1.17%	-5.09%	-2.21%	-31.74%	-1.23%	-15.67%	7.34%
同类排名	4450/4773	2225/5467	2157/5421	1270/5238	4230/4400	2895/2954	2094/2253	-

中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9110	-0.12%
2026-09-16	0.9121	-0.90%
2026-09-15	0.9204	-0.65%
2026-09-14	0.9264	0.44%
2026-09-11	0.9223	0.05%
2026-09-10	0.9218	-1.36%

中金中证沪港深优选消费50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	10.56%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	10.13%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	9.72%	-0.05%
01211	比亚迪股份	0.0000	8.13%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	7.80%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	5.87%	2.81%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.95%	6.82%
000651	格力电器	0.0000	3.93%	1.79%
00175	吉利汽车	0.0000	3.35%	4.70%
01024	快手-W	0.0000	2.97%	1.84%

中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)基金档案

基金代码	008520	基金简称	中金中证沪港深优选消费50指数C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-13	成立日期	2020-05-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	1.1998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%