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中金恒宁债券发起A - 基金主页(代码:025272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0142 0.0006 0.0576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0759亿
最近资产：4.08亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.21%	-0.57%	-0.18%	-	-	-	1.52%
同类排名	808/1528	1007/1863	1124/1823	913/1719				-

中金恒宁债券发起A(025272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0117	0.06%
2026-09-15	1.0111	-0.01%
2026-09-14	1.0112	0.02%
2026-09-11	1.0110	-0.16%
2026-09-10	1.0126	-0.07%
2026-09-09	1.0133	0.00%

中金恒宁债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	0.0000	0.91%	1.49%
002648	卫星化学	0.0000	0.59%	1.36%
605117	德业股份	0.0000	0.59%	-1.39%
300408	三环集团	0.0000	0.57%	6.10%
601233	桐昆股份	0.0000	0.54%	3.89%
301358	湖南裕能	0.0000	0.53%	-0.52%
300604	长川科技	0.0000	0.50%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	0.38%	-0.52%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.35%	3.21%

中金恒宁债券发起A(025272)基金档案

基金代码	025272	基金简称	中金恒宁债券发起A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁杨于质冰杨力元骆毅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	4.08亿	最近份额	4.0759亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%