中金中证800指数增强A基金净值查询(024870)

今天最新净值 1.0463 -0.0047 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0119 1.1439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0463
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一月中金中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金中证800指数增强A(024870)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024870	中金中证800指数增强A	1.0417	1.0417	1.0463	1.0463	-0.0046	-0.44%
2026-09-14	024870	中金中证800指数增强A	1.0463	1.0463	1.0510	1.0510	-0.0047	-0.45%
2026-09-11	024870	中金中证800指数增强A	1.0510	1.0510	1.0617	1.0617	-0.0107	-1.01%
2026-09-10	024870	中金中证800指数增强A	1.0617	1.0617	1.0673	1.0673	-0.0056	-0.52%
2026-09-09	024870	中金中证800指数增强A	1.0673	1.0673	1.0638	1.0638	0.0035	0.33%
2026-09-08	024870	中金中证800指数增强A	1.0638	1.0638	1.0646	1.0646	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	024870	中金中证800指数增强A	1.0646	1.0646	1.0579	1.0579	0.0067	0.63%
2026-09-04	024870	中金中证800指数增强A	1.0579	1.0579	1.0640	1.0640	-0.0061	-0.57%
2026-09-03	024870	中金中证800指数增强A	1.0640	1.0640	1.0627	1.0627	0.0013	0.12%
2026-09-02	024870	中金中证800指数增强A	1.0627	1.0627	1.0771	1.0771	-0.0144	-1.34%

2026-09-01	024870	中金中证800指数增强A	1.0771	1.0771	1.0833	1.0833	-0.0062	-0.57%
2026-08-31	024870	中金中证800指数增强A	1.0833	1.0833	1.0783	1.0783	0.0050	0.46%
2026-08-28	024870	中金中证800指数增强A	1.0783	1.0783	1.0825	1.0825	-0.0042	-0.39%
2026-08-27	024870	中金中证800指数增强A	1.0825	1.0825	1.0662	1.0662	0.0163	1.53%
2026-08-26	024870	中金中证800指数增强A	1.0662	1.0662	1.0592	1.0592	0.0070	0.66%
2026-08-25	024870	中金中证800指数增强A	1.0592	1.0592	1.0624	1.0624	-0.0032	-0.30%
2026-08-24	024870	中金中证800指数增强A	1.0624	1.0624	1.0788	1.0788	-0.0164	-1.52%
2026-08-21	024870	中金中证800指数增强A	1.0788	1.0788	1.0724	1.0724	0.0064	0.60%
2026-08-20	024870	中金中证800指数增强A	1.0724	1.0724	1.0673	1.0673	0.0051	0.48%
2026-08-19	024870	中金中证800指数增强A	1.0673	1.0673	1.1043	1.1043	-0.0370	-3.35%
2026-08-18	024870	中金中证800指数增强A	1.1043	1.1043	1.1081	1.1081	-0.0038	-0.34%
2026-08-17	024870	中金中证800指数增强A	1.1081	1.1081	1.0881	1.0881	0.0200	1.84%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%