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中金中证500指数增强B - 基金主页(代码:025111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4089 -0.0039 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4333 0.0067 0.2750% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4089
成立日期：2025-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.22%	-2.53%	-4.44%	-6.80%	10.47%	-	-	29.30%
同类排名	1106/4773	2477/5462	2477/5421	2205/5209	997/4366			-

中金中证500指数增强B(025111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4450	1.50%
2026-09-15	2.4089	-0.16%
2026-09-14	2.4128	-0.23%
2026-09-11	2.4183	-1.57%
2026-09-10	2.4568	-0.59%
2026-09-09	2.4715	0.00%

中金中证500指数增强B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.68%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.52%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.39%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.34%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.33%	3.11%
300475	香农芯创	0.0000	1.18%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.08%	0.47%
002281	光迅科技	0.0000	0.96%	1.09%
600105	永鼎股份	0.0000	0.94%	-0.43%
688347	华虹宏力	0.0000	0.83%	4.17%

中金中证500指数增强B(025111)基金档案

基金代码	025111	基金简称	中金中证500指数增强B	基金全称
发行日期	2025-07-30~2025-07-30	成立日期	2025-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%