中金中证500指数增强B基金净值查询(025111)
今天最新净值
2.4128
-0.0055 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4333
0.0067 0.2750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4128
- 成立日期：2025-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王家列
近一月,中金中证500指数增强B(025111)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4089 |
2.4089 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4128 |
2.4128 |
2.4183 |
2.4183 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4183 |
2.4183 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0385 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4568 |
2.4568 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.0147 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4715 |
2.4715 |
2.4714 |
2.4714 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4714 |
2.4714 |
2.4629 |
2.4629 |
0.0085 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4629 |
2.4629 |
2.4285 |
2.4285 |
0.0344 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4285 |
2.4285 |
2.4578 |
2.4578 |
-0.0293 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4578 |
2.4578 |
2.4471 |
2.4471 |
0.0107 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4471 |
2.4471 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0383 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4854 |
2.4854 |
2.5158 |
2.5158 |
-0.0304 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5158 |
2.5158 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0197 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4961 |
2.4961 |
2.5107 |
2.5107 |
-0.0146 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5107 |
2.5107 |
2.4532 |
2.4532 |
0.0575 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4532 |
2.4532 |
2.4393 |
2.4393 |
0.0139 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4393 |
2.4393 |
2.4438 |
2.4438 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4438 |
2.4438 |
2.4892 |
2.4892 |
-0.0454 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4892 |
2.4892 |
2.4853 |
2.4853 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4853 |
2.4853 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0192 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4661 |
2.4661 |
2.5735 |
2.5735 |
-0.1074 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5735 |
2.5735 |
2.5796 |
2.5796 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5796 |
2.5796 |
2.5209 |
2.5209 |
0.0587 |
2.33% |
