中金中证500指数增强B基金净值查询(025111)
今天最新净值
2.4089
-0.0039 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4333
0.0067 0.2750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4089
- 成立日期：2025-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王家列
近一季,中金中证500指数增强B(025111)基金累计收益率-6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4450 |
2.4450 |
2.4089 |
2.4089 |
0.0361 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4089 |
2.4089 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4128 |
2.4128 |
2.4183 |
2.4183 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4183 |
2.4183 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0385 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4568 |
2.4568 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.0147 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4715 |
2.4715 |
2.4714 |
2.4714 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4714 |
2.4714 |
2.4629 |
2.4629 |
0.0085 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4629 |
2.4629 |
2.4285 |
2.4285 |
0.0344 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4285 |
2.4285 |
2.4578 |
2.4578 |
-0.0293 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4578 |
2.4578 |
2.4471 |
2.4471 |
0.0107 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4471 |
2.4471 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0383 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4854 |
2.4854 |
2.5158 |
2.5158 |
-0.0304 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5158 |
2.5158 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0197 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4961 |
2.4961 |
2.5107 |
2.5107 |
-0.0146 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5107 |
2.5107 |
2.4532 |
2.4532 |
0.0575 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4532 |
2.4532 |
2.4393 |
2.4393 |
0.0139 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4393 |
2.4393 |
2.4438 |
2.4438 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4438 |
2.4438 |
2.4892 |
2.4892 |
-0.0454 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4892 |
2.4892 |
2.4853 |
2.4853 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4853 |
2.4853 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0192 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4661 |
2.4661 |
2.5735 |
2.5735 |
-0.1074 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5735 |
2.5735 |
2.5796 |
2.5796 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5796 |
2.5796 |
2.5209 |
2.5209 |
0.0587 |
2.33% |
| 2026-08-14 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5209 |
2.5209 |
2.5089 |
2.5089 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5089 |
2.5089 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0231 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-12 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5320 |
2.5320 |
2.5095 |
2.5095 |
0.0225 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5095 |
2.5095 |
2.5294 |
2.5294 |
-0.0199 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5294 |
2.5294 |
2.5176 |
2.5176 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5176 |
2.5176 |
2.4729 |
2.4729 |
0.0447 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4729 |
2.4729 |
2.4644 |
2.4644 |
0.0085 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4644 |
2.4644 |
2.4079 |
2.4079 |
0.0565 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4079 |
2.4079 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0584 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3495 |
2.3495 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0197 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3692 |
2.3692 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0488 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3204 |
2.3204 |
2.3798 |
2.3798 |
-0.0594 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3798 |
2.3798 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0290 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3508 |
2.3508 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0882 |
-3.62% |
| 2026-07-27 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4390 |
2.4390 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0675 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3715 |
2.3715 |
2.4326 |
2.4326 |
-0.0611 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4326 |
2.4326 |
2.4311 |
2.4311 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4311 |
2.4311 |
2.4447 |
2.4447 |
-0.0136 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4447 |
2.4447 |
2.3309 |
2.3309 |
0.1138 |
4.88% |
| 2026-07-20 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3309 |
2.3309 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0310 |
-1.31% |
| 2026-07-17 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.3619 |
2.3619 |
2.4911 |
2.4911 |
-0.1292 |
-5.19% |
| 2026-07-16 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.4911 |
2.4911 |
2.5455 |
2.5455 |
-0.0544 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5455 |
2.5455 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0335 |
-1.30% |
| 2026-07-14 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5790 |
2.5790 |
2.5258 |
2.5258 |
0.0532 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.5258 |
2.5258 |
2.6298 |
2.6298 |
-0.1040 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6298 |
2.6298 |
2.6712 |
2.6712 |
-0.0414 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6712 |
2.6712 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0642 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6070 |
2.6070 |
2.6489 |
2.6489 |
-0.0419 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6489 |
2.6489 |
2.6913 |
2.6913 |
-0.0424 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6913 |
2.6913 |
2.7107 |
2.7107 |
-0.0194 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.7107 |
2.7107 |
2.6868 |
2.6868 |
0.0239 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6868 |
2.6868 |
2.7748 |
2.7748 |
-0.0880 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.7748 |
2.7748 |
2.7724 |
2.7724 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.7724 |
2.7724 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0564 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.7160 |
2.7160 |
2.6949 |
2.6949 |
0.0211 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6949 |
2.6949 |
2.7649 |
2.7649 |
-0.0700 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.7649 |
2.7649 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0346 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.7303 |
2.7303 |
2.6771 |
2.6771 |
0.0532 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6771 |
2.6771 |
2.7277 |
2.7277 |
-0.0506 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.7277 |
2.7277 |
2.6591 |
2.6591 |
0.0686 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6591 |
2.6591 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0125 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.6466 |
2.6466 |
2.6072 |
2.6072 |
0.0394 |
1.51% |
