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中金中证优选300指数(LOF)B - 基金主页(代码:023711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3706 -0.0047 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4400 0.0025 0.1007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3706
成立日期：2025-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2371亿
最近资产：10.67亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.68%	-3.05%	-0.27%	2.08%	1.36%	-	-	18.74%
同类排名	2945/4653	4615/5325	460/5279	676/5100	2222/4298			-

中金中证优选300指数(LOF)B(023711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3559	-0.62%
2026-09-16	2.3706	-0.20%
2026-09-15	2.3753	-0.85%
2026-09-14	2.3956	-0.02%
2026-09-11	2.3960	-1.40%
2026-09-10	2.4301	0.05%

中金中证优选300指数(LOF)B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	145.6600	4.33%	1.47%
601318	中国平安	105.2800	4.19%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.85%	5.30%
000333	美的集团	72.8100	3.61%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	3.19%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	2.82%	2.61%
600030	中信证券	144.3500	2.77%	0.29%
601166	兴业银行	250.3400	2.76%	2.63%
601398	工商银行	478.4700	2.26%	0.97%
600176	中国巨石	0.0000	1.73%	3.07%

中金中证优选300指数(LOF)B(023711)基金档案

基金代码	023711	基金简称	中金中证优选300指数(LOF)B	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-10	成立日期	2025-03-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	10.67亿	最近份额	5.2371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%