中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询(023711)
今天最新净值
2.3753
-0.0203 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4400
0.0025 0.1007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3753
- 成立日期：2025-03-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2371亿
- 最近资产：10.67亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军
近一月中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询
近一月,中金中证优选300指数(LOF)B(023711)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3706 |
2.3706 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3753 |
2.3753 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0203 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3956 |
2.3956 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3960 |
2.3960 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0341 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4301 |
2.4301 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4288 |
2.4288 |
2.4144 |
2.4144 |
0.0144 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4144 |
2.4144 |
2.4049 |
2.4049 |
0.0095 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4049 |
2.4049 |
2.4315 |
2.4315 |
-0.0266 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4315 |
2.4315 |
2.4229 |
2.4229 |
0.0086 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4229 |
2.4229 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0104 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4125 |
2.4125 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0225 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4350 |
2.4350 |
2.4177 |
2.4177 |
0.0173 |
0.72% |
| 2026-08-31 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4177 |
2.4177 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4130 |
2.4130 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0044 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4086 |
2.4086 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.4044 |
2.4044 |
2.3797 |
2.3797 |
0.0247 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3797 |
2.3797 |
2.3884 |
2.3884 |
-0.0087 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3884 |
2.3884 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0117 |
0.49% |
| 2026-08-21 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3767 |
2.3767 |
2.3729 |
2.3729 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3729 |
2.3729 |
2.3612 |
2.3612 |
0.0117 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3612 |
2.3612 |
2.3658 |
2.3658 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3658 |
2.3658 |
2.3622 |
2.3622 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
023711 |
中金中证优选300指数(LOF)B |
2.3622 |
2.3622 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0157 |
0.67% |
