中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询(023711)

今天最新净值 2.3753 -0.0203 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4400 0.0025 0.1007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3753
成立日期：2025-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2371亿
最近资产：10.67亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

近一季中金中证优选300指数(LOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证优选300指数(LOF)B(023711)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3706	2.3706	2.3753	2.3753	-0.0047	-0.20%
2026-09-15	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3753	2.3753	2.3956	2.3956	-0.0203	-0.85%
2026-09-14	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3956	2.3956	2.3960	2.3960	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3960	2.3960	2.4301	2.4301	-0.0341	-1.40%
2026-09-10	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4301	2.4301	2.4288	2.4288	0.0013	0.05%
2026-09-09	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4288	2.4288	2.4144	2.4144	0.0144	0.60%
2026-09-08	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4144	2.4144	2.4049	2.4049	0.0095	0.40%
2026-09-07	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4049	2.4049	2.4315	2.4315	-0.0266	-1.11%
2026-09-04	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4315	2.4315	2.4229	2.4229	0.0086	0.35%
2026-09-03	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4229	2.4229	2.4125	2.4125	0.0104	0.43%

2026-09-02	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4125	2.4125	2.4350	2.4350	-0.0225	-0.92%
2026-09-01	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4350	2.4350	2.4177	2.4177	0.0173	0.72%
2026-08-31	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4177	2.4177	2.4130	2.4130	0.0047	0.19%
2026-08-28	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4130	2.4130	2.4086	2.4086	0.0044	0.18%
2026-08-27	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4086	2.4086	2.4044	2.4044	0.0042	0.17%
2026-08-26	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4044	2.4044	2.3797	2.3797	0.0247	1.04%
2026-08-25	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3797	2.3797	2.3884	2.3884	-0.0087	-0.36%
2026-08-24	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3884	2.3884	2.3767	2.3767	0.0117	0.49%
2026-08-21	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3767	2.3767	2.3729	2.3729	0.0038	0.16%
2026-08-20	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3729	2.3729	2.3612	2.3612	0.0117	0.50%
2026-08-19	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3612	2.3612	2.3658	2.3658	-0.0046	-0.19%
2026-08-18	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3658	2.3658	2.3622	2.3622	0.0036	0.15%
2026-08-17	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3622	2.3622	2.3465	2.3465	0.0157	0.67%
2026-08-14	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3465	2.3465	2.3552	2.3552	-0.0087	-0.37%
2026-08-13	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3552	2.3552	2.3723	2.3723	-0.0171	-0.72%

2026-08-12	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3723	2.3723	2.3766	2.3766	-0.0043	-0.18%
2026-08-11	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3766	2.3766	2.4047	2.4047	-0.0281	-1.17%
2026-08-10	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4047	2.4047	2.3860	2.3860	0.0187	0.78%
2026-08-07	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3860	2.3860	2.3816	2.3816	0.0044	0.18%
2026-08-06	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3816	2.3816	2.3789	2.3789	0.0027	0.11%
2026-08-05	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3789	2.3789	2.3628	2.3628	0.0161	0.68%
2026-08-04	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3628	2.3628	2.3919	2.3919	-0.0291	-1.23%
2026-08-03	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3919	2.3919	2.3962	2.3962	-0.0043	-0.18%
2026-07-31	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3962	2.3962	2.4043	2.4043	-0.0081	-0.34%
2026-07-30	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4043	2.4043	2.3740	2.3740	0.0303	1.28%
2026-07-29	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3740	2.3740	2.3518	2.3518	0.0222	0.94%
2026-07-28	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3518	2.3518	2.3439	2.3439	0.0079	0.34%
2026-07-27	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3439	2.3439	2.3329	2.3329	0.0110	0.47%
2026-07-24	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3329	2.3329	2.3671	2.3671	-0.0342	-1.44%
2026-07-23	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3671	2.3671	2.3451	2.3451	0.0220	0.94%
2026-07-22	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3451	2.3451	2.3148	2.3148	0.0303	1.31%
2026-07-21	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3148	2.3148	2.3163	2.3163	-0.0015	-0.06%
2026-07-20	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3163	2.3163	2.2626	2.2626	0.0537	2.37%
2026-07-17	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2626	2.2626	2.2839	2.2839	-0.0213	-0.93%
2026-07-16	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2839	2.2839	2.3033	2.3033	-0.0194	-0.84%
2026-07-15	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3033	2.3033	2.2801	2.2801	0.0232	1.02%
2026-07-14	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2801	2.2801	2.2425	2.2425	0.0376	1.68%
2026-07-13	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2425	2.2425	2.2478	2.2478	-0.0053	-0.24%
2026-07-10	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2478	2.2478	2.2442	2.2442	0.0036	0.16%
2026-07-09	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2442	2.2442	2.2451	2.2451	-0.0009	-0.04%
2026-07-08	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2451	2.2451	2.2473	2.2473	-0.0022	-0.10%
2026-07-07	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2473	2.2473	2.2737	2.2737	-0.0264	-1.16%
2026-07-06	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2737	2.2737	2.2519	2.2519	0.0218	0.97%
2026-07-03	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2519	2.2519	2.2311	2.2311	0.0208	0.93%
2026-07-02	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2311	2.2311	2.2296	2.2296	0.0015	0.07%
2026-07-01	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2296	2.2296	2.2050	2.2050	0.0246	1.12%
2026-06-30	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2050	2.2050	2.2364	2.2364	-0.0314	-1.42%
2026-06-29	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2364	2.2364	2.2107	2.2107	0.0257	1.16%
2026-06-26	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2107	2.2107	2.2497	2.2497	-0.0390	-1.73%
2026-06-25	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2497	2.2497	2.2638	2.2638	-0.0141	-0.62%
2026-06-24	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2638	2.2638	2.2828	2.2828	-0.0190	-0.83%
2026-06-23	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2828	2.2828	2.3180	2.3180	-0.0352	-1.52%
2026-06-22	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3180	2.3180	2.2636	2.2636	0.0544	2.40%
2026-06-18	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2636	2.2636	2.3079	2.3079	-0.0443	-1.96%
2026-06-17	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3079	2.3079	2.3149	2.3149	-0.0070	-0.30%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%