中金中证500ESG指数增强C基金净值查询(016681)
今天最新净值
1.3427
-0.0008 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3760
0.0129 0.9449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3427
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3671亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王阳峰 王家列
近一月,中金中证500ESG指数增强C(016681)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0203 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0200 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0290 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0225 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.3646 |
1.3646 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0558 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
1.4240 |
1.4240 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0283 |
2.03% |
