中金中证500ESG指数增强C基金净值查询(016681)

今天最新净值 1.3411 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3760 0.0129 0.9449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3411
成立日期：2022-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3671亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰王家列

近一季中金中证500ESG指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证500ESG指数增强C(016681)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3591	1.3591	1.3411	1.3411	0.0180	1.34%
2026-09-15	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3411	1.3411	1.3427	1.3427	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3427	1.3427	1.3435	1.3435	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3435	1.3435	1.3635	1.3635	-0.0200	-1.47%
2026-09-10	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3635	1.3635	1.3711	1.3711	-0.0076	-0.55%
2026-09-09	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3711	1.3711	1.3701	1.3701	0.0010	0.07%
2026-09-08	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3701	1.3701	1.3679	1.3679	0.0022	0.16%
2026-09-07	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3679	1.3679	1.3476	1.3476	0.0203	1.51%
2026-09-04	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3476	1.3476	1.3627	1.3627	-0.0151	-1.11%
2026-09-03	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3627	1.3627	1.3566	1.3566	0.0061	0.45%

2026-09-02	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3566	1.3566	1.3766	1.3766	-0.0200	-1.45%
2026-09-01	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3766	1.3766	1.3888	1.3888	-0.0122	-0.88%
2026-08-31	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3888	1.3888	1.3799	1.3799	0.0089	0.64%
2026-08-28	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3799	1.3799	1.3875	1.3875	-0.0076	-0.55%
2026-08-27	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3875	1.3875	1.3585	1.3585	0.0290	2.13%
2026-08-26	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3585	1.3585	1.3531	1.3531	0.0054	0.40%
2026-08-25	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3531	1.3531	1.3565	1.3565	-0.0034	-0.25%
2026-08-24	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3565	1.3565	1.3790	1.3790	-0.0225	-1.63%
2026-08-21	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3790	1.3790	1.3769	1.3769	0.0021	0.15%
2026-08-20	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3769	1.3769	1.3646	1.3646	0.0123	0.90%
2026-08-19	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3646	1.3646	1.4204	1.4204	-0.0558	-3.93%
2026-08-18	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4204	1.4204	1.4240	1.4240	-0.0036	-0.25%
2026-08-17	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4240	1.4240	1.3957	1.3957	0.0283	2.03%
2026-08-14	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3957	1.3957	1.3866	1.3866	0.0091	0.66%
2026-08-13	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3866	1.3866	1.3966	1.3966	-0.0100	-0.72%

2026-08-12	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3966	1.3966	1.3855	1.3855	0.0111	0.80%
2026-08-11	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3855	1.3855	1.4006	1.4006	-0.0151	-1.08%
2026-08-10	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4006	1.4006	1.3954	1.3954	0.0052	0.37%
2026-08-07	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3954	1.3954	1.3726	1.3726	0.0228	1.66%
2026-08-06	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3726	1.3726	1.3660	1.3660	0.0066	0.48%
2026-08-05	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3660	1.3660	1.3349	1.3349	0.0311	2.33%
2026-08-04	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3349	1.3349	1.2995	1.2995	0.0354	2.72%
2026-08-03	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.2995	1.2995	1.3075	1.3075	-0.0080	-0.61%
2026-07-31	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3075	1.3075	1.2788	1.2788	0.0287	2.24%
2026-07-30	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.2788	1.2788	1.3160	1.3160	-0.0372	-2.83%
2026-07-29	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3160	1.3160	1.2970	1.2970	0.0190	1.46%
2026-07-28	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.2970	1.2970	1.3488	1.3488	-0.0518	-3.84%
2026-07-27	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3488	1.3488	1.3204	1.3204	0.0284	2.15%
2026-07-24	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3204	1.3204	1.3555	1.3555	-0.0351	-2.59%
2026-07-23	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3555	1.3555	1.3536	1.3536	0.0019	0.14%
2026-07-22	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3536	1.3536	1.3594	1.3594	-0.0058	-0.43%
2026-07-21	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3594	1.3594	1.3033	1.3033	0.0561	4.30%
2026-07-20	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3033	1.3033	1.3124	1.3124	-0.0091	-0.69%
2026-07-17	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3124	1.3124	1.3829	1.3829	-0.0705	-5.10%
2026-07-16	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3829	1.3829	1.4101	1.4101	-0.0272	-1.93%
2026-07-15	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4101	1.4101	1.4253	1.4253	-0.0152	-1.07%
2026-07-14	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4253	1.4253	1.3995	1.3995	0.0258	1.84%
2026-07-13	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3995	1.3995	1.4619	1.4619	-0.0624	-4.27%
2026-07-10	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4619	1.4619	1.4864	1.4864	-0.0245	-1.65%
2026-07-09	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4864	1.4864	1.4498	1.4498	0.0366	2.52%
2026-07-08	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4498	1.4498	1.4710	1.4710	-0.0212	-1.44%
2026-07-07	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4710	1.4710	1.4896	1.4896	-0.0186	-1.25%
2026-07-06	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4896	1.4896	1.5011	1.5011	-0.0115	-0.77%
2026-07-03	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.5011	1.5011	1.4847	1.4847	0.0164	1.10%
2026-07-02	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4847	1.4847	1.5239	1.5239	-0.0392	-2.57%
2026-07-01	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.5239	1.5239	1.5236	1.5236	0.0003	0.02%
2026-06-30	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.5236	1.5236	1.4877	1.4877	0.0359	2.41%
2026-06-29	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4877	1.4877	1.4680	1.4680	0.0197	1.34%
2026-06-26	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4680	1.4680	1.5006	1.5006	-0.0326	-2.17%
2026-06-25	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.5006	1.5006	1.4879	1.4879	0.0127	0.85%
2026-06-24	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4879	1.4879	1.4461	1.4461	0.0418	2.89%
2026-06-23	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4461	1.4461	1.4729	1.4729	-0.0268	-1.82%
2026-06-22	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4729	1.4729	1.4389	1.4389	0.0340	2.36%
2026-06-18	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4389	1.4389	1.4287	1.4287	0.0102	0.71%
2026-06-17	016681	中金中证500ESG指数增强C	1.4287	1.4287	1.4072	1.4072	0.0215	1.53%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%